華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:110/09/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 110年9月 110年10月 110年11月

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期初金額 89,267 508,969 509,421

現金流入 556,739 30,288 3,072

現金流出 (137,037) (29,836) (33,802)

期末餘額 508,969 509,421 478,691

(2)本公司110年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 939,609 257,650 681,959

USD 1,000 922 78

7.其他應敘明事項:無