精誠:公告募集及交付精誠資訊股份有限公司110年度第1次無擔保普通公司債

依據: 一、本公司民國110年8月4日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年9月14日證櫃債字第11000105571號函申報生效 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項: 一、公司名稱:精誠資訊股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額新台幣30億元整;每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 三、公司債之票面利率及計息方式: 1.票面利率:固定年利率0.82%。 2.計息方式:本公司債自發行日起,本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。 四、公司債償還方法及期限: 1.期限:5年期。 2.還本方式:本公司債自發行日起到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法: 1.本次公司債存續期間之償還款項來源,將由自有資金、營業收入、銀行借款、募集公司債、貨幣市場或資本市場工具項下支應。 2.為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃:充實營運資金及償還債務,預計於110年度第3季、第4季執行完畢。 七、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至民國110年6月30日止,未償還公司債餘額為新台幣0元整 (截至民國110年9月6日止,未償還公司債餘額為新台幣0元整) 八、公司債發行價格或最低價格:本公司債依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:截至110年6月30日止,額定資本總額定為新台幣4,000,000,000元整,分為400,000,000股。實收資本額新台幣2,693,933,040元整,已發行股份總額269,393,304股,每股面額均為 10元。(另截至公開說明書刊印日止無異動)。 十、公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額:截至110年6月30日止合併數為新台幣13,280,570仟元。 十一、公司債債權人之受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址:不適用。 十三、承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者,其種類、名稱:不適用。 十五、有發行保證人者,其名稱:不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十七、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。 十八、附認股權者,其認購辦法:不適用。 十九、簽證機構:不適用。 二十、還本付息代理機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司東內湖分行。 二十一、交付日期:本公司債自民國110年9月27日開始發行並於當日交付。 二十二、特此公告。


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