半導體通過疫情利空測試 守住多方一畝田?

半導體通過疫情利空測試  守住多方一畝田?(圖:shutterstock)
半導體通過疫情利空測試 守住多方一畝田?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股來到前一波段高點 17,643 點門前,之前就提醒大家會有短線獲利賣壓,雖然指數連三根黑 K 跌破季線,但量能微縮,融資也跟著減少,並且外資沒有大賣台股,期貨空單未平倉口數也持續降載,八大官股此時也逆轉賣股動作,週三 (9/8) 買超 41.76 億元,顯示台股目前屬於健康的修正,短線回檔清掃浮額,蓄積更多上攻動能。
 
蘋果 iPhone 13 將於 9/24 開賣,今年 iPhone 13 初期備貨約 1 億支,預估 5G 滲透率提升將帶動 iPhone 今年出貨總量達 2.41 億支,較去年增加 19%,蘋果股價近期再創新高至 157.26 美元,顯示市場樂觀期待新品銷售,台灣相關供應鏈 8 月營收也開始嗅出拉貨氛圍。
 
載板廠欣興 (3037-TW) 是蘋果主要的 PCB 軟硬板供應商,欣興 8 月營收 95.7 億元,年增 28%,已是連續四個月營收改寫歷史新高,累計前 8 個月營收 645.43 億元,年成長 12.5%,欣興目前產能滿載,訂單能見度已至明年,隨著 iPhone 及搭載 M1 晶片的筆電、平板提高出貨,欣興 SLP 類載板、HDI 板、軟板出貨將會大爆衝,帶動業績增溫。
 
軟板廠台郡 (6269-TW) 今年首度打進蘋果 TWS 供應鏈,8 月營收 30.65 億元,年增 20.42%,創歷年同期新高,而蘋果預計下半年會推出 AirPods 新系列產品,台郡的 TWS 耳機軟板天線及手機 LCP 高頻天線模組都將大量出貨,預估第三季營收有望突破 100 億元,第四季會再優於第三季,後市值得期待。

目前大盤震盪整理,電子股成交比重接近 60%,顯示資金持續環繞電子族群,尤其半導體及資通訊產品需求強勁,締造台灣 8 月對中國大陸、美國的出口值分別達到 167.7 億美元、59.9 億美元,雙創歷年單月新高,相關族群營收表現更是亮眼,下半年業績十分看俏。
 
例如封測族群的欣銓 (3264-TW)、京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW),就是受惠晶圓代工及記憶體景氣暢旺,不論是 5G、WiFi 6、MEMS 或電源管理 IC 的晶片都需要測試,因此 8 月營收紛紛創下歷史新高,而隨著蘋果新品拉貨預估業績還會一路旺到年底。
 
萬寶投顧陳子榕指出,8/24 我也和大家分享了欣銓,股價也從 59.4 元漲到歷史新高 71.9 元,漲幅近 25%,這些都是真實的獲利。從那斯達克創高及亞洲科技股今年獲利由年初的 28%上修至 45%來看,下半年電子族群將是精采可期。請參考 8/24< 台股報復性反彈 這些股帶頭發動攻勢?>。

近期台股受疫情衝擊再度回檔,但從過去經驗來看,超跌之下反而提供好股票低接的好機會,投資人不妨留意被誤殺的好股逢低大撿便宜貨:

景碩 (3189-TW) 受惠 BT、ABF 載板價格持續上漲,景碩 8 月營收 32.98 億元,年增 47.7%,創單月新高;目前景碩 ABF 載板產能滿載,客戶已包下明年擴產 30%~40%的產能;BT 載板部分今年營收預估成長 20%、明年 12%;而下半年受惠蘋果新品上市,英特爾、超微新平台推出,加上 5G 滲透率提升,預估景碩全年獲利將成長 13%,明年再成長 4%。

合晶 (6182-TW) 因車用晶片及電子元件市況好轉,合晶產能維持滿載,透過產品組合優化,第二季毛利率大幅拉高至 32.31%,優於市場預期,下半年 8 吋重摻晶圓換約,預估價格會逐月上揚,下半年營收將達雙位數成長;因應市場需求,合晶拋光片、磊晶持續擴產,重摻晶圓營收比重也增加,全年獲利持續看旺。

泰鼎 - KY(4927-TW) 為台商於泰國設廠的印刷電路板製造廠商,客戶包括一線日、韓、歐系品牌廠。8 月出貨受到東南亞疫情影響,主要受越南影響,目前客戶在 8 月底都已經恢復 8 成左右的營運,9 月開始已正常出貨,累計今年上半年營收年增 20.87%,每股淨利 2.35 元。泰鼎旗下三廠共會擴建五條新的生產線,以生產車用與 Mini LED 背光板為主,隨新產能到位,增加新成長動能。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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