外資回心轉意大買台股 半導體相關個股躍為主流?

外資回心轉意大買台股 半導體相關個股躍為主流?(圖:shutterstock)
外資回心轉意大買台股 半導體相關個股躍為主流?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股回頭挑戰 8 月 17,643 高點,半導體已然成為盤面新主流,電子股成交比重續攀高接近 7 成,週一 (9/6) 盤中半導體的成交量更來到 1,080 億元,超過集中市場成交值的一半,尤其這一波外資用力加碼台股,自 8/27 以來已經大買 1,183.88 億元,主攻電金,當中又以晶圓雙雄買超力道特別大,外資已經連續 10 日買超台積電 (2330-TW)130,999 張、近期也買超聯電(2303-TW) 逾 28.8 萬張。
 
根據聯電公布自行結算 8 月合併營收為 187.89 億元,年增 26.6%,連續 4 個月創單月新高,累計前 8 月營收 1,351.6 億元,年增 15.53%;聯電目前產能維持滿載,預估第三季營收季增約 8%,伴隨漲價效應,第三季毛利率則有望提升至 35%。由於聯電股價已創 21 年來新高,波段漲幅逾 3 成,長線有機會。
 
台積電的漲價效應預估最快第四季顯現,看好台積電先進製程技術持續領先,以及明年漲價態勢,市場已經喊出台積電股價上千元,台積電將在 9/16 除息,目前法人不離不棄,ADR 也連日走強,加上蘋果新品傳出會在 9/14 發表,台積電股價可望強勢填息,朝 2 月波段高點 668 元邁進。
 
另外,台積電今年資本支出 300 億美元,預估明、後年資本支出會再拉升至 380 億美元、400 億美元,相關的設備廠務供應鏈,包括精材 (3374-TW)、欣銓 (3264-TW)、辛耘 (3583-TW)、萬潤 (6187-TW)、創意 (3443-TW),股價後市值得期待。
 
蘋果 iPhone 13 據傳將在 9/24 開賣,相機將支援人像模式錄影,5.4 吋 iPhone 13 mini 及 6.1 吋 iPhone 13 搭載雙鏡頭,6.1 吋 iPhone 13 Pro 及 6.7 吋 iPhone 13 Pro Max 則搭載三鏡頭,另外還包括 5 奈米加強版 A15 仿生晶片、數據傳輸更穩定的 WiFi 6 技術。直接最受惠的供應商包括台積電、日月光投控 (3711-TW) 以及玉晶光(3406-TW)。
 
玉晶光今年首度拿到蘋果 iPhone 13 全系列鏡頭訂單,後置鏡頭升級高階 7P、前置鏡頭由 5P 升至 6P,因應需求訂單大增,玉晶光從去年開始大舉投資 60 億元廈門擴廠,第四季開始增加 10%產能;近日玉晶光再宣布 12.6 億元成立茂晶光電,發展更多透視、ToF 鏡頭。
 
玉晶光的股價短線打了底部之後一路上攻,近日盤中突破所有均線,多頭企圖明顯,8/31 推薦玉晶光,股價隨即來到短波段高點 554 元,隨 iPhone 13 啟動拉貨,玉晶光的營收獲利將季季走高。

萬寶投顧陳子榕指出,台股即將挑戰 17,643 點,短線可能承受賣壓,但中長線仍舊看多,尤其 8 月營收即將在 9/10 前公布完畢,預估上市櫃公司至少有 50 家營收會創新高,在基本面及電子旺季帶動下,投資人不妨檢視手中持股持續汰弱留強,跟隨趨勢及籌碼布局下半年黑馬股。
 
日月光投控 (3711-TW) 為封測龍頭,日月光投控受惠打線、先進封裝和測試價格上漲,未來幾季毛利率將持續提升,預期今年以美元計價的封測營收有望年增逾 20%,主要受惠打線封裝需求續旺、測試業務回溫優於預期,以及 5G 系統單晶片 (SoC) 的覆晶 (Flip Chip) 及凸塊 (Bumping) 封裝帶動先進封裝業務成長,對明年前景維持樂觀,法人估股價目標上看 140 元。

鴻碩 (3092-TW) 為連接線束廠,順利取得美系電動車龍頭訂單,獨家供應「中規版」充電槍線纜,月出貨量已經由 5 月初的 1~2 萬條增加至 10 萬條,接下來「美規版」也將開始出貨;此外,鴻碩也獨家供應日系遊戲機大廠升級規格的訊號線束,下半年開始出貨放量;鴻碩業績持續看增,第三季有望挑戰歷史新高,全年營收估成長 50%,挑戰 40 億元。

騰輝電子 - KY(6672-TW) 為銅箔基板廠,受惠軍工材料訂單及消費性電子多層 HDI 低耗損材料出貨大增,騰輝電子 - KY 8 月營收突破 7 億元大關,創歷史次高;累計前 8 月營收 51 億元,年增 57%;下半年開始車用晶片回溫,散熱材料營運動能強勁。騰輝電子 - KY 並且投入半導體測試材料應用,已開始少量出貨,將為營收增添新動能。

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