Fed將減少購債 資金聚焦籌碼優勢中小型股?

Fed將減少購債 資金聚焦籌碼優勢中小型股?(圖:shutterstock)
Fed將減少購債 資金聚焦籌碼優勢中小型股?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,8 月果真是好兆頭,台股連漲三天,指數重新站上所有均線,外資連三天回頭買進台股 361.29 億元,新台幣匯率也是連三升,美中不足的是成交量持續萎縮至 4,000 億元以下,量能不足使得盤面結構趨向跌深反彈。
 
台股量能降低有內外因素夾雜。美國聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 上週才宣布維持目前貨幣利率政策不變,但內部鷹派人士最近卻放話,力促 9 月開始縮減購債規模,甚至希望明年初完全停止 QE,讓投資市場再面臨不確定因素;而台股指數來到高檔區,操作難度增加風險提高也讓當沖客稍微退壁觀望,近日當沖額再跌破至 4,000 億元以下,為近 2 個月來的低點,加上 8 月底當沖警示制度將上路,再再影響台股成交量能。
 
但整體而言盤勢多頭仍在,尤其股市生力軍持續湧入,7 月份台股開戶數再增加 7.65 萬戶,30 歲以下年輕人佔了逾 6 成,累積開戶數已達 1,175.35 萬戶,資金活水充裕,因此只要掌握趨勢抓住亮點,依然有賺錢機會,當中半導體族群已經開始領攻吹出號角。
 
晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 第二季財報亮眼,毛利率突破 30%,三率三升,下半年聯電產品報價持續上漲,毛利率再提升,今年 ASP 成長將由原本預估的 4%~6%大幅上修至 10%~13%。聯電 ADR 連日大漲近 18%,股價也突破 60 元關卡。
 
同樣業績亮眼的世界先進 (5347-TW) 第三季營運樂觀,估營收可望續創新高達 119 億元,毛利率提升至 44%~46%,股價已經來到新高 146.5 元;此外,股價整理許久的台積電(2330-TW),最近股價也慢慢發動。
 
雖然半導體先前傳出重複下單、產業反轉等利空,但從企業發佈的財報及展望來看,顯然這些揣測多慮了,儘管半導體業已積極擴廠增產,市場需求仍遠遠大於供給,半導體這一波循環將直衝到 2022 年,因此相關的晶圓、封測、設備廠、IC 族群都將雨露均霑,包括譜瑞 - KY(4966-KY)、聯詠 (3034-KY)、瑞昱 (2379-TW)、禾瑞亞 (3556-TW)、精材 (3374-TW)、新唐 (4919-TW)、敦泰 (3545-TW)、穩懋 (3105-TW)、旺矽 (6223-TW)、南茂 (8150-TW)。
 
萬寶投顧陳子榕指出,8/3 為大家推薦譜瑞 - KY,股價立馬漲到 1,825 元新高價位,現賺 100 元,漲幅近 6%;7/9 推薦的南茂股價也是來到 57.1 元創新高,漲幅近 2 成;同樣在 7/9 推薦的旺矽,股價也創新高至 173 元,大漲 44 元,漲幅 35%;這就是透過金流追蹤傑出的好果子。請參考 7/9 <拜登壓運價 資金奔向財報佳蘋概、電動車族群?(https://news.cnyes.com/news/id/4675337)>。

指數目前來到月線位置,相信大家更能感受到盤中上下洗盤的激烈,因此操作上要更加謹慎精確,掌握趨勢確實追蹤籌碼金流動向,才能在快速輪動中成為股市常勝軍。
 
漢磊 (3707-TW) 受惠二極體、MOSFET 需求大增,以及車用半導體功率元件接單暢旺,漢磊 6 吋產能滿載,第二季終止連十季虧損,獲利轉正稅後純益 0.41 億元、上半年 EPS 為 0.07 元,下半年業績逐季成長,訂單能見度至明年上半年。漢磊合併漢磊科之後,全力衝刺利基型功率半導體,GaN 晶片已正式投產,6 吋 SiC 產線也已建置完成,除了搶攻 5G、衛星、太陽能領域,車用電子元件也持續開發認證。

台表科 (6278-TW) 隨市場 Mini LED 滲透率應用提升,台表科第二季已進入量產,下半年 Mini LED 的 SMT 產能會再擴增 40%~50%,將挹注台表科毛利率、營益率的成長。看好台表科未來營運,估台表科 2021 年~2023 年 EPS 將分別達 11.07 元、17.47 元、18.95 元。

萬潤 (6187-TW) 為半導體設備廠,受惠全球半導體需求爆發,成功打入晶圓代工廠先進封裝供應鏈,提供 InFO、CoWoS 相關設備,訂單暢旺帶動第二季營收 7.82 億元,季增 36.2%、年增 101%,並創季度營收新高;萬潤上半年稅後淨利 2.93 億元,EPS 達 3.59 元,已經超越去年全年 EPS 3.01 元,估下半年還會優於上半年。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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