從車用電子到IC設計 法人下一個瞄準哪裡?

從車用電子到IC設計  法人下一個瞄準哪裡? (圖:shutterstock)
從車用電子到IC設計 法人下一個瞄準哪裡? (圖:shutterstock)

萬寶投顧王榮旭表示,7 月 26 日大盤大跌 168 點,電子指數沒有跌,主要跌在金融及傳產,中國傳出擴大產業監管及嚴格打房,陸港股大跌,這可能加速資金從上半年大漲的傳產原物料股流出,反觀美股強勢創高,與美股連動性高的電子,上週五拉回一天,26 日在大盤大跌之下,反而相對抗跌,櫃買指數還逆勢上漲,創下波段新高,與上週五航運、鋼鐵反彈一天又大跌,一強一弱剛好相反,未來電子成交比重會逐漸提升,下半年電子接棒,趨勢越來越確立。

航運成交佔比從 5 成逐漸降到 26 日跌破 3 成,代表航運資金正在退潮,6 月底、7 月初傳產成交量佔比升到 7~8 成,光航運就佔上市成交量的 5 成。

當時我在專欄中公開提醒讀者,成交佔比傳產大增不是常態,6 月底貨櫃三雄爆量大漲,代表船上人擠人再追高,風險將大於利潤,後來貨櫃三雄果真反轉向下,短短不到一個月,長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 以及萬海 (2615-TW),高點下來幾乎已經跌掉接近 4 成。

萬寶投顧王榮旭表示,基本面利多再好也無濟於事,因為航運敗在籌碼,而電子籌碼沈澱大半年,就算市場不滿意台積電 (2330-TW) 法說內容,但股價拉回也已經有限,中小電子不等大型電子已經領先大盤。

6 月之後,專欄分析看好車用電子及 IC 設計,進入 7 月,行情還欲罷不能,6 月上旬我推薦車用矽晶圓合晶 (6182-TW) 大漲接近 4 成,如今股價表現依舊強勢,6 月中下旬看好車電股台半 (5425-TW),後來股價也大漲 5 成,到 100 多元才拉回。

7 月初分析看好 IC 設計晶相光 (3530-TW),波段也大漲了 3 成多,接近 4 成。上週專欄看好 IC 設計晶豪科 (3006-TW) 及功率半導體封測大廠捷敏 - KY(6525-TW) 股價也大漲起來,晶豪科上半年 EPS 挑戰 6~7 元,7 月營收拚歷史新高,下半年獲利可望更上一層樓,受惠利基型 DRAM 漲價,全年 EPS 將有令人驚艷的表現。

功率半導體封測大廠捷敏 - KY 受惠 MOSFET、IGBT 及二極體訂單強勁,營收已經連續 4 個月創下歷史新高,而 MOSFET IC 設計大廠杰力 (5299-TW)、富鼎 (8261-TW) 股價大漲,捷敏 - KY 身價也跟著水漲船高。

另外,捷敏 - KY 已開發第三代半導體封測技術,搭上中國最新扶植政策的方向,今年第一季還虧損的漢磊 (3707-TW) 因為跨入第三代半導體代工,股價漲到 120 元附近,而第一季 EPS 達到 1.53 元,全年 EPS 上看 7 元的捷敏 - KY 才剛剛從百元上來,難怪馬上就吸引法人認養,而法人持續將傳產獲利落袋,資金流入電子,瞄準方向還是在車用半導體。

例如凡甲 (3526-TW) 佈局新能源車電池管理系統模組的連接器,比亞迪以及寧德時代都是它的大客戶,未來可能供應中國以外的市場,估計全年 EPS 約 10 元,股價漲到 200 元。

另外,旺矽 (6223-TW) 受惠車輛及 5G 推升測試介面,需求強勁,新產品 MEMS 探針卡已經送樣到台系手機 IC 設計大廠,估計可望打入新款 5G 手機 AP 探針市場,若順利獲得認證,明年業績可望大放異彩。還有更多的潛力股分析,我會在我的 Line 粉絲團,再跟讀者分享,歡迎加入。

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