撼訊:本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債公告

※來源:台灣證券交易所

依據: 一﹑本公司110年6月10日董事會會議決議發行國內第五次無擔保轉換公司債公告。發行上限總額為新台幣700,000, 000元整。本案業經行政院金融監督管理委員會110年7月12日金管證發字第1100347990號函申報生效。 二﹑茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下: (一)公司名稱:撼訊科技股份有限公司。 (二)公司債之總額及債券每張之面額:本公司債發行上限總額為新台幣700,000,000元整,每張面額為新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率:票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限:本公司債發行期間三年,除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股,及本公司依本辦法第十八條提前收回者外,到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法:償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應,並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。 (六)公司債募得價款用途及運用計劃:購置廠房、機器設備及廠務設施。 (七)前已募集公司債者,其未償還之數額:本公司並無未償還之公司債。 (八)公司債發行價格:每張面額新台幣100,000元整,依面額十足發行。 (九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額:股份總數:96,000,000股;已發行股份總數:44,881,629股;已發行金額:448,816,290元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:依民國110年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為973,193仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱:國泰世華銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址:華南商業銀行營業部 台北市重慶南路一段38號 (十四)承銷機構:宏遠證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者,其種類及名稱:不適用。 (十六)有發行保證人者,其名稱:不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況:無。 (十八)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第五次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。 (二十)簽證機構:不適用,本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理辦理還本及轉換事宜機構:由本公司股務代理機構(富邦綜合證券股務代理部)代理還本及轉換事宜。 (二十二)公司債其他發行事項,或證券管理機關規應之其它事項:無。


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