欣興、景碩聯袂創高 端午變盤科技股奪得主控權?

欣興、景碩聯袂創高 端午變盤科技股奪得主控權?(圖:鉅亨網資料照)
欣興、景碩聯袂創高 端午變盤科技股奪得主控權?(圖:鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,台股一路從 15,159 點反彈至 17,311 點後,漲幅已達 14.2%,大盤指數也回到前波段跌點附近,自然會承受一些漲多獲利了結的賣壓,上週股價衝刺的航運、鋼鐵族群開始拉回,週二台股量縮整理,終場收 17,076 點,小跌 7.7 點,量縮至 3,478 億元,多方力道仍在,不過漲多類股恐風雲變色。

尤其本土疫情開始擴散至產業,但京元電子 (2449-TW)、超豐 (2441-TW)、智邦 (2345-TW) 股價表現持穩。智邦自結 5 月合併營收 49.11 億元,不但較上個月成長 6.3%,也較去年同期成長 30.49%;京元電子 5 月營收則是 28.61 億元,也是連續 3 個月改寫新高,顯示只要業績展望佳,股價就會說話。

漲多族群個股已不宜追高,但基期低、有題材性、整理過後的個股卻可以多加留意。像是晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 股價已經過一番整理,估今年聯電全年 EPS 達 2.9 元,明年 EPS 為 3.73 元,本益比從 4 月最高 26 倍已回到 17 倍左右,股價淨值比也從 3.25 倍回到 2.59 倍。

晶片市場供不應求情況眾所周知,整體短缺情況估計會延續到明年,不但出現長短料問題,重複下單也讓晶圓廠感到不安,連帶相關車用晶片、面板驅動 IC、MCU、電源管理 IC 等全都只能跟著塞車,車廠和相關 OEM/ODM 及面板廠出貨更受到嚴重影響。

不過,最近情況開始出現變化,車廠和面板廠商跨過 IC 設計廠直接向晶圓代工廠預定產能,再把產能分配給最缺貨的晶片供應商,間接處理了長短料及超額下單情形,預料整個上下游產業鏈出貨也將更加活絡暢旺。

IC 廠茂達 (6138-TW) 在第二季以啟動漲價的方式來反映成本,預估第三季所獲得的晶圓產能將會提升,封測端緊俏情況也可望舒緩,業績將持續走揚,整體營運下半年也會優於上半年。

茂達曾在 5/20 和大家分享,至今漲幅已逾 20%,其他載板族群欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 也多次為大家介紹,從介紹後的漲幅都已逾 40%。

另外,上週四 6/3 剛跟大家分享的 IC 設計晶宏 (3141-TW) ,短短三天也急漲 16%,這意味著端午可能資金重回科技股,投資人應做好準備,以逸待勞。請參考 6/3 《 5G 換機潮下的受惠股 ABF 載板三雄起飛了?》

萬寶投顧陳子榕指出,蘋果 WWDC 週二凌晨舉辦,加上 9 月 iPhone 新機發表,相關蘋果供應鏈開始摩拳擦掌,尤其此時本土疫情侵擾,預料蘋果會提前拉貨,並增加備貨量;電子族群則已經沉寂一段時間,接下來應該是蘋概與 IC 設計挾諸多題材,大顯身手的好時刻。

景碩 (3189-TW)5 月營收 28.75 億元,月增 5.21%,年增 22.3%;累計營收 128.33 億元,年增 24.54%;因 5G、HPC 需求大增,且載板層數提高,景碩 ABF 載板明年產能多已完售,客戶開始預購 2024 年產能,BT 載板在 2022 年前產能也幾乎完銷;載板需求暢旺,大客戶紛紛以投資設備方式鞏固 ABF 未來 2 年產能,今、明 2 年資本支出已升至 100 億元、70~80 億元;今年 ABF 載板營收貢獻達 3 成,估每季 ASP 將漲逾 3%,BT 載板產能估增 10%,ASP 漲逾 2%,業績展望樂觀。

欣興 (3037-TW) 據傳蘋果 iPhone 13 AiP mmWave(毫米波天線封裝) 版本將由美國拓展至其他國家,天線模組也從 3 個增加至 4 個,預料載板報價將成長逾 3 成;受惠 ABF 載板良率提升,以及供需持續吃緊推升報價大漲,預估本季毛利率達 19.5%, EPS 達 1.29 元,上調欣興今、明年 EPS 為 5.3 元、6.7 元,本益比有拉高空間。

南茂 (8150-TW) 因疫情帶來的結構性轉變,南茂去年增購打線機台 (Wire bond)、測試機台,增加 1~1.5 成產能,本季將陸續安裝完成。目前新產能已被客戶預訂一空,估 5 月、6 月營收有望攻高,今年營收目標成長 15~20%;受惠於新產能陸續到位,搭配稼動率維持高檔、ASP 提升等有利因素,今年獲利也將強勁成長,EPS 上看 5 元,股價明顯被低估。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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