台股

台積電、鴻海重返榮耀蘋概IC這類股6月投資主旋律？

鉅亨網新聞中心 2021-06-01 20:30

cover image of news article — 台積電、鴻海重返榮耀蘋概IC這類股6月投資主旋律？(資料來源:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波從近期波段低點 15,159 點起算，已經回升 1,954 點，漲幅 12.89％，而台積電 (2330-TW) 也是從 5/12 開始同步由低點 518 元展開反攻，短短半個多月已經來到 600 元大關前面，週二收 598 元，站上所有均線，波段漲幅達 15.25％，還跑贏大盤，而且外資從 3 月底以來持續買超台積電 57,204 張，投信則從 5/4 以來加碼買超 9,919 張。

除了台積電將衝 600 元，聯發科 (2454-TW) 股價一樣已經重返挑戰千元，至於股王則由矽力 - KY(6415-TW)榮登寶座，股價創新高來到 3,785 元。

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種種跡象顯示，電子股整體成交比重雖然仍偏低，但已經開始發動攻勢，尤其進入第二季尾端，未來要迎接的正是電子股的傳統旺季，因此在傳產族群之外，電子股可望百花齊放。

6/8 蘋果即將召開蘋果開發者大會 WWDC，外界預期今年有可能在新的軟體服務發表之外，新的 MacBook Pro 也可能亮相。而蘋果正好也在此時公布 2020 年全球前 200 大供應鏈名單，台廠除了老班底台積電、鴻海 (2317-TW)、大立光(3008-TW)、國巨(2327-TW)、電子 5 哥等之外，新上榜有 6 家，包括雙鴻(3324-TW)、康控 - KY(4943-TW)、GIS-KY(6456-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、嘉澤(3533-TW) 與晶技(3042-TW)。

其中，獨拿蘋果發光鍵盤訂單的導光板廠茂林 - KY，去年受惠於蘋果將發光鍵盤改回剪刀腳設計，IT 產品營收占比衝上 7 成，成為營運主動能，今年隨著蘋果 MacBook Pro 新品即將上市，也將帶動一波拉貨潮。

嘉澤主產品包括了 I/O 連接器、CPU Socket、DDR 插槽等零組件，推估產品廣泛導入蘋果筆電、電腦及平板等產品，嘉澤營收已經連續 2 個月正成長，前 4 月累計營收達 64.81 億元，年增 33.47％，近期三大法人偏多操作，股價也剛站上歷史新高 607 元。隨著蘋果新品陸續發表上市，供應鏈業績都將發光發熱。

萬寶投顧陳子榕指出，5/21 為大家推薦台積電時股價 568 元，現在已經漲到 599 元，上漲 31 元；5/25 推薦的世芯 - KY(3661-TW) 股價從 487 元飆漲到 629 元，大漲 142 元，漲幅 29.2％，投信持續買超；5/28 才和大家分享的瑞昱 (2379-TW)，股價也從 487 元漲到 509 元，漲幅近 5％。

6 月份台股第二季作帳行情起跑，操作上選股不選市，選擇具題材、具業績，股價位置低個股，蘋概 IC 相關個股，可望成為 6 月投資主旋律。

景碩 (3189-TW) 因手機載板需求仍強，BT 載板訂單已至 9 月，ABF 載板則受惠 CPU、GPU、AI 需求拉升，產能吃緊一路旺到年底，需求則至 2023 年，天線封裝 (AiP) 載版今年備貨量估逾 80nm，明年持續攀升；載板需求暢旺，大客戶紛紛以投資設備方式鞏固 ABF 未來 2 年產能，今、明二年資本支出已升至 100 億元、70～80 億元；今年 ABF 載板營收貢獻達 3 成，估每季 ASP 將漲逾 3％，BT 載板產能估增 10％，ASP 漲逾 2％，業績展望樂觀，外資給予目標價 131 元。

晶技 (3042-TW) 重返蘋果前 200 大供應商行列，受惠 5G、WiFi6 及車用新興需求，石英元件力求小型化、高頻、寬溫化，晶技以技術優勢突破重圍，大啖高階石英商機，估第二季營收仍將優於第一季，再創單季歷史新高，下半年進入傳統旺季，加上蘋果新品推出，業績將季季走高；部分客戶改下長單，訂單能見度已達第四季；新設備已在裝機試產，估 7、8 月可增加月產能 30KK，下半年再增加月產能 30KK，年底總產能將達 470KK；全年 EPS 上看 9 元新高，較 2020 年的 4.61 元成長翻倍。

雙鴻 (3324-TW) 擠進蘋果 2020 前 200 大供應商行列，去年已拿下逾 5 成中高階筆電訂單，蘋果今夏即將推出兩款新的 MacBook Pro，已正式啟動拉貨潮，雙鴻並反映銅價上漲成本，將有助毛利率表現；伺服器新平台 Whitley 拉貨強勁，ASP 將提升，加上中國手機開始導入散熱較好的 VC(熱板)，估第三季營運將成長，全年營收估年增 15～20％；4 月營收 1.87 億元，年增 152.62％，累計營收 6.89 億元，年增 94.05％；「零接觸」商機以及 5G 應用日益成熟，成為今年營運動能雙引擎。