中國穩物價 科技股中長線佈局點浮現?

中國穩物價 科技股中長線佈局點浮現?(圖:shutterstock)
中國穩物價 科技股中長線佈局點浮現?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,全世界原物料大漲讓中國大陸當局相當緊張,國務院總理李克強 5 月開始緊盯大宗物資價格,約談鐵礦、銅、鋁等重點企業,力求相關商品必須「保供穩價」,嚴厲警告業者不可哄抬價格,在官方出手制衡下,鐵礦石價格立刻暴跌 1 成,鋼鐵、有色金屬、煤炭期貨價格持續走跌。
 
受到國際商品價格下滑及台股向下修正雙重影響,鋼鐵族群下修 3~4 成,近期漲勢也不若航運強,國際基本金屬商品價格近日也走弱,不少人開始懷疑相關族群多頭是否就到此結束?
 
如果全世界疫情趨緩逐漸解封,重建需求仍將十分強勁,尤其中、美大推基礎建設,美國預計 8 年內投資 2.25 兆美元,大陸則是 5 年內投資 10 兆人民幣,相當於平均每年中、美兩國將投入合計新台幣 16.46 兆元。龐大的基礎建設剛性需求已然存在,再加上中國大陸碳中和目標的限鋼政策,供給減產下,後市仍有看漲空間。
 
短線上來講,鋼鐵族群偏向築底階段,但盤面上電子股已經開始陸續點火,近期 IC 族群股價衝刺,矽力 - KY(6415-TW)衝上歷史天價 3,675 元,打敗大立光登上股王、天鈺 (4961-TW) 股價創歷史新高 395 元、敦泰 (3545-TW)、信驊(5274-TW)、晶豪科(3006-TW) 等股價多強勢表態。
 
尤其 6 月份蘋果 WWDC 即將召開,市場預測今年蘋果的 WWDC 不只聚焦軟體服務,還可能推出搭載 Apple Silicon 處理器的新款 Mac,預期會有 14 吋和 16 吋兩款不同的 MacBook Pro,均採用位階效能更高的 M2 處理器。蘋果的 M2 處理器是委由台積電 (2330-TW) 以 5 奈米製程製造,估計生產時程約 3 個月,所以如果 6 月推出,最慢 3、4 月就得開始生產。
 
台積電股價在 5/12 達短期最低 518 元之後,立刻打下一條長長下影線,股價彈升 14%,三大法人近日買超趨積極,近 5 個交易日已經買超台積電逾 19,000 張,隨著蘋果新品上市,台積電股價可望繼續上攻,而且未來 2 年蘋果還會將所有新品全改成 M 系列晶片,不只台積電,蘋果相關族群都可大啖紅蘋果。
 
萬寶投顧陳子榕指出,蘋果供應鏈的載板廠欣興 (3037-TW),5/18 為大家推薦後股價已經從 95 元來到 109 元,上漲 14 元,漲幅 15%,投信從 4 月底以來持續買進 11,675 張,隨資料中心、5G 等需求竄升,不論 ABF、BT 產能都早已搶購一空,供需吃緊下報價還有上漲空間,相關族群後市看俏。
 
台勝科 (3532-TW) 因第二季晶圓代工及記憶體 12 吋需求趨增吃緊,8 吋產能年底前已滿載;現貨價格從去年第四季陸續成長,高於長約價格,目前以現貨價格產品為主,公司庫存水位非常低,產能幾乎全售出,缺貨情況預估最快明年開始反應。

景碩 (3189-TW) 因 ABF 載板需求旺盛,帶動毛利率上升,加上擴產 30%,估第二季營收季增 5~10%,全年營收雙位數成長;下半年天線封裝 (AiP) 需求增加,結構調整將使獲利返正常水準。

聯陽 (3014-TW) 因遠距需求大增,促使高速 I/O 晶片及嵌入式控制晶片 (EC) 供不應求,訂單已至年底,產品並已漲 20%,下半年報價可望再逐季上漲;英特爾 Ice Lake 處理器開始量產出貨,加上暑假電競旺季,估營收有望逐季走高並改寫新高紀錄,全年業績則估年增逾 50%;積極切入多媒體系統單晶片,接單動能強勁,占比可望持續增加,推升營運新動能。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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