【日盛投顧】月線能否站穩將是後勢多空重要判斷依據

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 週五台股開高震盪走高,最高點 17,285 點站回 5 日線 (17,056 點) 及月線 (17,170 點) 並逼近 10 日線 (17,288 點),最低點 17,032 點守穩季線(16,499 點)、半年線(15,478 點) 及年線 (13,864 點),終場指數上漲 290.64 點,漲幅 1.71%,收在 17,285.00 點,成交金額為 4,551.94 億元,大於 5 日均量(4,460 億元) 略小於 20 日均量(4,680 億元),其中電子類股佔加權指數成交比重由 05/06 的 44% 回升至 47%。三大法人合計買超 237.73 億元:外資買超 160.63 億元、投信買超 9.03 億元、自營商買超 68.08 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。
(2)、均線:支撐為 17,000 點至 17,100 點,壓力為 17,400 點至 17,500 點。
(3)、技術指標:KD 開口向下,9 日 K 值 (46) 小於 50,短線震盪整理。

3. 櫃買指數漲幅 3.38%,收在 204.39 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 198 點附近,壓力為 209 點左右,KD 技術指標開口向下,9 日 K 值 (33) 小於 50,短線整理。

4. 我們認為台股近期震盪整理,台股選股方向可留意第一季財報優、4 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運動風、運輸、原物料、高殖利率等。

結構半導體、被動元件、面板、運輸、原物料為短線盤面主流

1. 半導體:半導體全線缺貨,掀起漲價潮,晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、4919 新唐、2436 偉詮電、4966 譜瑞 - KY 等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應,模組廠 3260 威剛、2451 創見等也受益。IC 封測價格調漲,3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、2449 京元電、3264 欣銓營運旺。

2. 被動元件:2327 國巨第一季財報亮眼且插足半導體,帶動 2492 華新科、3026 禾伸堂等轉強。

3. 面板:雖然下半年供需有雜音,但 3481 群創、2409 友達 2021 年獲利仍亮麗轉身。

4. 運輸:運價上揚,可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2617 台航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

5. 原物料:原物料價格上揚,相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等,台塑四寶提出三大預警這波石化品價格狂飆走勢已經觸頂,1312 國喬、1305 華夏等垂淚。

6. 金融:15 家上市櫃金控 2021 年第 1 季獲利出爐,整體金控首季大賺 1,920 億元,比 2020 年同季大幅成長 1.2 倍,續創新高,指標包括 2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金等。

7. 高殖利率:具高殖利率題材相關股可留意 2357 華碩、3044 健鼎、2382 廣達、3515 華擎等。