520行情先蹲後跳 聚焦小英概念股?

520行情先蹲後跳  聚焦小英概念股?(鉅亨網資料照)
520行情先蹲後跳 聚焦小英概念股?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,台股週一 (5/3) 拉回整理,再爆出史上第二大成交量 5,877 億元,從 4 月以來台股成交量持續放大,甚至超車香港股市,在 4/29 當天台股上市成交值為 5,480 億元,香港恆生指數成交值為 1,362 億港幣,約合新台幣 4,892 億元,這打破了香港 2006 年滬港通、深港通 15 年來的紀錄,而且即使外資今年以來賣超台股近 3 千億元,但是台股不論指數或市值都較去年同期增長逾 2 成,顯示台股人氣匯聚、資金動能強強滾。
 
市場所謂「五窮六絕」,說的就是電子股傳統第二季淡季,但疫情改變了一切,科技在疫情中扮演世界連結的重要角色。以出口來講,台灣第一季出口年增 24.6%,電子零組件出口年增 28.4%、光學器材年增 39%、塑橡膠及其製品年增 36.1%;第一季台灣外銷接單年增 42.9%,許多科技零組件例如半導體、驅動 IC、玻璃基板等都面臨嚴重缺貨和需求,因此台股創史上新高後指數回測,依然有基本面作為強勁的靠山。
 
但是受到美股影響,電子仍呈現偏弱格局,在資金比重尚未回到至少 6 成情況下,原物料族群將繼續掌台股多頭兵符,尤其最近疫情再度升溫,塞港缺櫃使得國際四大航運價格通通再飆破新高,美西、美東、歐洲航線每 FEU(40 呎櫃)首度衝破 6 千、5 千、9 千美元大關,航海王勇往前行,萬海 (2615-TW) 旗下 119 艘船舶,運力約 32.3 萬 TEU(20 呎櫃),最近又新闢亞洲 / 南美西航線(AS1),3 月起再增加美西線每週 4 班定期航班,萬海擴大今、明兩年資本支出,隨國際航運價格續漲,萬海今年獲利也將大幅提升,週一萬海股價不但盤中奔漲停,衝破百元,登上 104 元,也成為航運股當中的股王。
 
另外,中國大陸實施碳中和政策,唐山市許多鋼鐵廠被迫關閉減產,導致鋼價 3 月以來一路飆升,熱軋鋼捲上漲約 10%,而大陸還宣布自 5 月起取消部分鋼鐵產品出口退稅,具體產品清單多達 146 項,大陸寶鋼銷往越南的熱軋鋼品報價每公噸已經喊至 950~960 美元,其他國家也跟進喊漲,使得每公噸價格逼近 1 千美元
 
提到碳中和,全球世界各國主推的綠能政策也是一大利多,尤其總統蔡英文就職將滿周年,她倡議的綠能科技勢必浮上檯面,而風力發電正是綠能科技發展的替代能源關鍵,相關業者已經陸續建廠,國內八家風電開發商也已經組成台灣離岸風電產業協會 (TOWIA) 並開始研擬政策白皮書,力求比照台商回流,未來可望有機會獲得政府租稅優惠或補貼。
 
5 月份有高達 315 家企業的股東會陸續登場,基本面佳且兼具高殖利率的個股可以多加關注,尤其金融族群今年獲利高成長,國泰金 (2882-TW) 和富邦金 (2881-TW) 首季都已賺逾 500 億元,富邦金宣布配息 4 元,股價已超越國泰金,而金融股股價位階仍相對低檔,兼具高獲利及落後補漲題材,後續可以多加關注。
 
永冠 - KY(1589-TW) 第一季合併營收 21.46 億元,年增 89.8%、出貨 45,622 噸,雙創同期新高,順利轉盈;全球海上風電每年成長逾 20%,有助永冠第二季營運續成長;今年開始供貨歐洲陸域風電新客戶 Enercon,加上景氣復甦,產業機械、注塑機對鑄件需求增加,訂單能見度已至第三季末,今年出貨目標年增 5~10%,上看 18.5~19.4 萬噸新高;投資 52 億元台中港新廠,明年 4 月投產,承製風機可達 15MW(百萬瓦),主力以 8MW 至 10MW 為主,可因應客戶對大噸數風機鑄件的需求。 

力麗 (1444-TW) 受惠 PTA、EG、CPL 等原料報價上揚,聚酯、尼龍相關產品價格持續往上;下游成衣品牌拉貨動能轉強,帶動聚酯加工絲強烈需求,上半年訂單暢旺,稼動率拉升至高檔;CPL 嚴重缺貨報價衝高,客戶回補庫存強烈帶動出貨,加工費也調漲;第二季報價漲幅擴大,加上去年基期低,第二季營運將有爆發性成長;繼去年奪三項蘋果產品訂單後,近期獨家再取得蘋果新品 iMac 環保編織連接線訂單,不排除今年下半年新 iPhone 也改採編織線,力麗將持續受惠。

力鵬 (1447-TW) 受惠消費市場回溫及主產品尼龍粒隨著原料己內醯胺 (CPL) 等石化原料價格上漲,第一季營收 58.78 億元,年增 103.36%;旗下伊得石化由國外進口化學品,提供紡織上游如 PTA、CPL 業者使用,藉由佣金及價差獲利,每月營收約 7~8 億元,挹注公司營收;打入蘋果供應鏈,供應無線充電 Magsafe 皮革卡套內層布料,將有利於今年毛利率和獲利;外資、自營商同步買超。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團,可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團
https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團
https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團
https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險


相關個股