美財報周 台系相關廠樂觀向前衝?

美財報周 台系相關廠樂觀向前衝?(鉅亨網資料照)
美財報周 台系相關廠樂觀向前衝?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,週一 (4/26) 股匯雙雙發威,新台幣收盤正式突破 28 元關卡,收在 27.959 元,創 24 年來新高;而台股在驚驚漲的格局中,再度創下歷史新高,並留下一個漂亮的多方缺口,盤中晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW) 聯袂拉抬,聯發科 (2454-TW) 股價也順勢奔上新高 1,100 元。

除了電子股,傳產、金融表現也不俗,航海王仍傲視群雄,在陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW) 帶頭下,多檔亮燈漲停,金融股開發金 (2883-TW)、宏遠證(6015-TW)、福邦證(6026-TW) 等也大漲,台股百花齊放,一片欣欣向榮。
 
歷經傳產大噴漲之後,資金慢慢向電子股靠攏,電子股的成交比重已經拉升近 60%,近期法說題材者已開始反應利多,像 4/28 召開法說的聯電,週一股價先狂漲 8.42%,收在最高 61.8 元,寫下 20 年來新高價位;4/29 友達法說,預期第一季面板漲價推升獲利,第二季報價仍續大漲,4、5 月面板價格單月漲幅估達 5~8%,因此單季營收有機會重返千億元大關,友達股價剛創波段新高,拉回後有機會再續攻高點。
 
而美國科技股方面也有亮點,本週多家科技巨擘將陸續公布財報,4/26 由特斯拉打頭陣,緊接著微軟、Google 母公司 Alphabet、超微、蘋果、臉書、高通、亞馬遜等指標性企業,也將接棒公布營運狀況。從最近股價表現來看,亞馬遜股價歷經 2 個月低迷,已重返 3,300 美元,亞馬遜國際市場營收成長已翻轉超越美國本土營收,且美國電商滲透率也才 20%,還有很大成長空間,相關概念股包括做電子標籤的晶宏 (3141-TW)、鈺創(5351-TW)、元太(8069-TW),資料中心的智邦(2345-TW),智慧音箱廠新唐(4919-TW)、微機電麥克風(MEMS Mic) 大廠鈺太 (6679-TW) 等都可以留意。
 
另外,蘋果方面,市場預估即將公布的營收將年增 31.6%,至 767 億美元,EPS 年增 53%,至 0.98 美元,iPhone、Mac、iPad 等各項產品營收也都預估成長,而蘋果近日又推出春季新品,相關供應鏈包括晶圓代工台積電、鏡頭廠大立光 (3008-TW)、玉晶光(3406-TW)、ABF 載板欣興(3037-TW)、背光模組廠瑞儀(6176-TW)、驅動 IC 廠聯詠(3034-TW)、電源供應器台達電(2308-TW) 等都可望在第二季開始出現拉貨潮。
 
萬寶投顧陳子榕指出,4/13 我就為大家推薦鈺太 (6679-TW),當時股價才 281 元,週一創歷史新高,大漲 49.5 元,漲幅約 20%;另外,上週 4/23 才推薦的百和興業 - KY(8404-TW) 週一也是站上漲停板 49.85 元,現賺 10%;4/8 推薦的聯電股價也是從 51.5 元漲到 61.8 元,上漲 10.3 元,漲幅 20%;3/26 推薦的聯發科,當時股價才 930 元,現在已經創新高至 1,100 元了,漲幅也是近 20%,而隨著聯發科業績逐日增溫,股價後市依然大有可期。
 
聯發科 (2454-TW) 第一季營收 1,080.33 億元,優於原訂 964 億至 1,041 億元目標,季增 12.06%,年增 77.5%,創單季新高;外資看好聯發科第一季毛利率成長至 44%,第二季挑戰 45%,EPS 上修至 53 元,目標價 1,500 元,明、後年 EPS 上看 56 元、61 元;第二季 5G 手機、 WiFi、特殊專用晶片(ASIC)、遊戲機晶片拉貨力道續強,估營收再攻頂,季增 12~13%;高通產能受限,OPPO、Vivo 旗艦手機將擴大導入聯發科高階產品,聯發科今年營收可望逐季成長;年底推出新世代 5G 晶片天璣 2000,採雙產品模式,同步搶攻高階毫米波及低階 Sub-6 市場,為明年上半年主要利器。

中探針 (6217-TW)3 月營收 2.28 億元,月增 21.27%,年增 21.08%,前 3 月累計營收 6.81 億元,年增 45.96%;受惠全球車市復甦,以及美國政府擴大電動車補助市場,營運成長看旺;擬發放 1.05 元現金股利。

和大 (1536-TW)3 月營收 5.42 億元,月增 28.69%,年增 23.19%;第一季合併營收為 15.73 億元,年增 11.72%,創 3 年來同期新高;全球車市增溫拉貨,新舊客戶訂單陸續確定,嘉義三廠將投產,預計先啟動 4 條自動化 AI 智能產線,樂觀看待新訂單挹注;和大為全球電動車減速機構最大供應商,供應機電系統占全球 25%以上,具領先地位,隨汽車產業加速發展,營運持續看俏。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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