【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:

周五:美日會面

      美國房屋 (20:30)
 

今日重要經濟資料:

17:00 歐元區 2 月未經季節調整的貿易收支 ‧ 前值順差 63 億

17:00 歐元區 3 月 HICP 月率終值 ‧ 預測 + 0.9%‧ 前值 + 0.2%

17:00 歐元區 3 月 HICP 年率終值 ‧ 預測 + 1.3%‧ 前值 + 1.3%

20:30 美國 3 月建築許可年化總額 ‧ 預測 175.0 萬戶 ‧ 前值 172.0 萬戶

20:30 美國 3 月建築許可年化月率 ‧ 前值 - 8.8%

20:30 美國 3 月房屋開工年化總額 ‧ 預測 160.0 萬戶 ‧ 前值 142.1 萬戶

20:30 美國 3 月房屋開工年化月率 ‧ 前值 - 10.3%

22:00 美國 4 月密西根大學消費者信心指數初值 ‧ 預測 88.9‧ 前值 84.9

22:00 美國 4 月密西根大學消費者預期指數初值 ‧ 預測 83.6‧ 前值 79.7

22:00 美國 4 月密西根大學消費者一年通脹預期 ‧ 前值 + 3.1%

22:00 美國 4 月密西根大學消費者五年通脹預期 ‧ 前值 + 2.7%

            

本週要聞:

周二 / 美國 3 月核心 CPI 較上年上漲 1.6%

美國 3 月 CPI 較上年上漲 2.6%

美國 3 月 CPI 較前月上漲 0.6%

美國 3 月核心 CPI 較前月上漲 0.3%

 

周三 / 美國 3 月出口物價上升 2.1%

美國 3 月進口物價上升 1.2%

 

周四 / 美國 3 月零售銷售較前月增加 9.8%

美國 3 月扣除汽車的零售銷售較前月增加 8.4%

費城聯邦儲備銀行 4 月製造業指數為正 50.2

 

XAU 倫敦黃金 - 金價上破 50ma,呈上揚傾向

 

美元指數走勢,圖表見 RSI 及隨機指數均陷於超賣區域,而隨著近半個月的下跌,已形成一道下降趨向線位於 92.20 水準,換言之,若後市可突破此區,料見美指可重踏升勢。黃金比率計算,38.2% 的反彈水準為 92.25,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 92.45 及 92.70。關鍵將留意上月底高位 93.44 水準。支持位預估在 91.50 及 100 天平均線 91 水平,下一級關注 90 關口。

 

倫敦黃金突破 50 天平均線,短期或見走穩傾向;另一邊廂,近幾日金價亦在 25 天均線獲見支撐,目前位於 1734 水平,若後市失守此區,並隨著 RSI 及隨機指數均呈下行,金價有機會正處回落走勢。支持位將回看 1714 及 1700 關口,下一級繼續留意 3 月底低位 1676 附近區域。至於上方阻將會留意 1770 美元,較大阻力則料為 1780 及 1800 美元關口。

         

SPDR Gold Trust 黃金持有量: 

3 月 29 日–1,037.50 噸

3 月 30 日–1,037.50 噸

3 月 31 日–1,037.50 噸

4 月 5 日–1,032.83 噸

4 月 6 日–1,029.05 噸

4 月 7 日–1,028.39 噸

4 月 8 日–1,026.07 噸

4 月 9 日–1,026.07 噸

4 月 12 日–1,026.07 噸

4 月 13 日–1,026.07 噸

4 月 14 日–1,022.86 噸

4 月 15 日–1,022.86 噸

 

4 月 15 日上午定盤價:1748.00

4 月 15 日下午定盤價:1757.20

 

倫敦黃金 4 月 16 日

預測早段波幅:1751 – 1773

阻力位:1785 – 1796 – 1803

支持位:1746 – 1734 – 1723

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價上破趨向線阻力

 

倫敦白銀方面,周四正初步上破下降趨向線,或見進一步走穩向,阻力位料為 50 天平均線 26.05以至 26.65 美元。預計當前支持先看 24.60 美元,進一步下探水準預估為 23.95 美元,此區為延伸自去年 11 月的上升趨向線。

    

iShares Silver Trust 白銀持有量: 

3 月 29 日–17,996.63 噸

3 月 30 日–18,009.63 噸

3 月 31 日–17,888.36 噸

4 月 5 日–17,880.11 噸

4 月 6 日–17,880.11 噸

4 月 7 日–17,880.11 噸

4 月 8 日–17,880.11 噸

4 月 9 日–17,880.11 噸

4 月 12 日–17,880.11 噸

4 月 13 日–17,880.11 噸

4 月 14 日–17,880.11 噸

4 月 15 日–17,845.47 噸

 

倫敦白銀 4 月 16 日

預測早段波幅:25.76 – 26.02

阻力位:26.31 – 26.64 – 26.82

支持位:25.62 – 25.32 – 24.95

 

EUR 歐元 - 歐元止步 1.20 關口,醞釀回調壓力

 

美元在周四仍見承壓,美債收益率從上月的大漲中回落,投資人愈發相信美國聯邦儲備理事會 (FED) 所言利率將在一定時間內保持低位的說法。美聯儲主席鮑威爾周三表示,美聯儲將在加息前先減少債券購買規模。美元指數跌見至 91.50 下方,為 3 月 18 日以來低點。反觀歐元美元則觸高至四周高位 1.1990 上方水準。

 

技術圖表可見,RSI 及隨機指數正自超買區域回落,暫見匯仍未有向上衝破關鍵的 1.20 關口,而匯價仍保持著自年初以來一浪低於一浪的下跌趨勢,故目前很大機會將見歐元又會重新走低,下方支持先看 25 天平均線 1.1865 水平,關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1750 的 250 天平均線,上月底就是守穩此指標而出現反撲,故若後市跌破此區,可望歐元沽壓更顯沉重。下一級支持將參考 1.16 水準,在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口,較大支撐指向 1.15 關口。至於向上較大阻力料為 1.2120 以至 1.2240 水平。 

 

預估波幅:

阻力 1.2000** - 1.2120 – 1.2240

支持 1.1865 – 1.1745 - 1.1600* - 1.1500

 

JPY 日圓 - 美元升勢緩止,迎來區間盤整

 

美元日圓最近一段的回落走勢看似已在 109 水準附近初步築起底部,這區並為 25 天平均線位置所在;同時,圖表亦見 RSI 及隨機指數已在超買區域有著回穩跡象,或可望美元日圓短線重新走穩。向上阻力 100 以及月初未能闖過的 111 水準,進一步參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。關鍵阻力指向 115 關口,自從於 2017 年 1 月跌破之後,曾多次反彈亦是受制於此關口。較大支撐料為 50 天平均線 107.60 及 107 水準。

 

預估波幅:

阻力 111.00 - 112.21 – 114.54 – 115.00

支持 109.00* – 107.60 – 107.00

 

GBP 英鎊 - 英鎊續見守穩 100MA,醞釀回升動力

 

英鎊美元在本周止跌回穩,在英國放鬆部分限制措施之際,英鎊收復了上周的部分失地。在經歷了三個月的封鎖之後,英格蘭的商店、酒吧、健身房和理發店重新開業。英國是全球新冠疫苗接種速度最快的國家之一,這扶助英鎊在今年第一季創下自 2015 年以來最佳季度表現。

 

技術圖表見近期英鎊美元在過去兩周多時間於 100 天平均線獲見支撐,目前位於 1.3695,近幾個交易日已見英鎊勉力守住此區,而 RSI 隨機指數均自超賣區域出現回升,MACD 指標亦正上破訊號線,故若果英鎊可持於此區上方,料英鎊尚可延續走穩。上望阻力先為 50 天平均線 1.3855 及 1.3920,較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。不過,倘若最終 100 天平均線出現明確失守,料英鎊美元將見重陷跌勢。以自去年 9 月起始的累計升幅計算,38.2% 的調整幅度在 1.3640,50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。

 

預估波幅:

阻力 1.3855 – 1.3920 - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3640 - 1.3455 - 1.3265

 

CHF 瑞郎 - 美元止住跌勢,醞釀回升動力

 

美元兌瑞郎走勢,圖表見 RSI 及隨機指數已在 20 水準下方的超賣區域橫盤多日,而匯價繼上月之後,在上周亦再次下探 250 天平均線支撐,但暫見至本周初仍可力守此區,目前 250 天線處於 0.92 水平,若後市仍可繼續守穩,料美元兌瑞郎將可迎來反撲。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375,下一級矚目於 100 周平均線 0.9510 以至 0.98 水準。至於下方較大支撐料為 200 天平均線 0.91 以至 0.90 關口。

 

預估波幅:

阻力 0.9375 – 0.9510 – 0.9800

支持 0.9200* – 0.9100 – 0.9000**

 

AUD 澳元 - 疫苗接種計劃受挫,澳元窄幅橫盤

 

澳元美元本月陷於窄幅爭持,澳洲新冠疫苗接種計劃受挫,以及澳洲薪資補貼計劃到期,令市場人士保持謹慎態度。在技術上,圖表見匯價向上受制於 0.77 關口以至 25 天平均線,向下則大致於 0.7580 獲見支撐,匯價亦同時交疊於短期平均線之中,故此,預料澳元短線可能仍會延續著橫行格局。較大支持位缃看至 0.75 以至 250 天平均線 0.7275 水準。而向上較大阻力預估在 0.7850 以至 0.80 的心理關口。 

 

預估波幅:

阻力 0.7700 – 0.7850 - 0.8000*

支持 0.7580 - 0.7500 – 0.7275

 

NZD 紐元 - 央行議息不變,紐元釋然衝高

 

紐元美元走勢,技術圖表所見,RSI 及隨機指數正處回升,MACD 指標亦剛上破訊號線,匯價於上月跌破 100 天平均線之後,則一直持於此指標下方,當前正探試位於 0.7150 的這個指標,需慎防若仍未能突破,則見紐元仍存在沽壓。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算,38.2% 的調整幅度為 0.71,擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6780 水準。反之,若可闖過 100 天 MA,料見紐元終可完’成觸底作出較明確的反撲,上望目標看至 0.73 以至 0.7460 水準,下一級參考 2017 年 7 月高位 0.7557。

  

本週要聞:

紐西蘭央行將指標利率維持在 0.25% 不變

紐西蘭央行維持大規模資產購買計劃的規模在 1,000 億紐元不變

 

預估波幅:

阻力 0.7150 – 0.7300 – 0.7460 - 0.7557

支持  0.6990 - 0.6875 – 0.6780

 

CAD 加元 - 經濟前景漸趨改善,商品貨幣稍呈喘穩

 

美元加元走勢,隨著匯價在過去兩周多時間陷於窄幅橫行,並且連番向上受阻目前位於 1.2610 水平的 50 天平均線,預料美元加元有機會正醞釀回調壓力。以黃金比率計算,38.2% 及 50% 的調整幅度分別為 1.2535 及 1.2505 水平,61.8% 的幅度則為 1.2470 水平。關鍵支撐指向 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246。至於向上較大阻力料為 100 天平均線 1.2710 以至 1.2880 水準。

 

預估波幅:

阻力 1.2610 - 1.2710 – 1.2880

支持 1.2535 – 1.2505 – 1.2470 - 1.2361

 

CL 紐約期油 - 美國原油庫存下降,支撐油價走高

 

技術圖表見油價剛在周三突破 25 天平線,這個指標已限制油價上周達三周多時間,同時,隨著 MACD 指標亦已上破訊號線,可望油價在橫盤近一個月的時間後,現在可望再度走高。上望阻力料為 63.50 及 65 美元,進一步參考 66.50。至於下方支持位預估在 60.40 及 57.20 美元。 

 

本週要聞:

EIA:美國一周原油庫存減少 588.9 萬桶

EIA:美國一周汽油庫存增加 30.9 萬桶

EIA:美國一周餾分油庫存減少 208.3 萬桶

EIA:美國一周煉廠產能利用率上升 1.0%

EIA:美國一周原油每日進口量 + 44.3 萬桶

 

預估波幅:

阻力 63.50 – 65.00 – 66.50

支持 60.40 – 57.20

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)