拜登拚基建 半導體、電動車意外驚人大受惠?

拜登拚基建  半導體、電動車意外驚人大受惠?(鉅亨網資料照)
拜登拚基建 半導體、電動車意外驚人大受惠?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,美國總統拜登加碼宣布 2.3 兆美元的基礎建設計畫,再度引燃投資人的希望和熱情。拜登新的建設方案大致分為四大區塊:公共交通建設、家庭基礎建設、半導體及乾淨能源建設、長照。為了支應這些計畫支出,拜登政府打算將企業稅率由現行的 21%上調至 28%,並提高美國企業在海外盈餘稅率。關於加稅,市場當然關心,但畢竟還有待國會一番角力,因為一向反對加稅的共和黨預料不會讓這項政策輕易過關。
 
新方案中有關半導體及電動車發展的規劃卻讓人眼睛大亮。在整個 2 兆多美元的資金規劃中,高達 1,740 億美元將用於發展電動車,並且要在 2030 年之前在美國設置 50 萬個電動車充電站,這項大利多立刻讓北美最大電動車充電站營運商 ChargePoint Holdings 股價應聲連續飆漲約 33%。
 
2019 年全球電動車銷量總計約 200 萬輛,去年疫情侵襲下銷量不但沒減少,反而逆勢成長 20%,而今年預估全球電動車銷量會增加到 340 萬輛,年成長逾 4 成。電動車發展早已經是全球趨勢和共識,現在再加上美方政策催動,需求和成長速度將大增。
 
電動車所需要的科技元件相當多,包含電腦控制、影像感測、面板、電池材料、充電基座等等,預料將有接不完的訂單。專做電動車電池正極材料的康普 (4739-TW) 最近加入鴻海 MIH 聯盟,3/23 為大家推薦後,股價從低檔 70 元漲到 78 元,漲幅 12%;而以 STN 打入車用電子的晶宏(3141-TW),2/23 為大家推薦後,股價已經創歷史新高至 81.5 元,大漲 31.5 元,漲幅 63%。
 
除了電動車,拜登基建計畫中還有 500 億美元將用於發展半導體產業,之前車用晶片荒讓全球政府慌了手腳急忙向台灣求援,也讓全球深刻體會到半導體產業在人類疫後新生活的重要性,一輛電動汽車就需要安裝高達 3 千片的晶片,更不用說 AI、5G、HPC 所需的大量高效晶片量。

中國大陸十四五規劃宣示以突破半導體關鍵核心技術為首要任務,積極補貼半導體業者免進口稅,而為了防堵大陸半導體做大,美、日、韓除了積極佈局半導體,美、日也打算聯手限制關鍵材料輸出大陸,總之半導體正面臨到前所未有、史無前例擴張階段。
 
台股半導體 IC 封測族群最近股價也相對強勢,例如 3/22 和大家分享的晶焱 (6411-TW) 股價短短 8 個交易日就從 132 元漲到 149 元,股價大漲 17 元,創歷史新高,漲幅 13%。
 
萬寶投顧陳子榕指出,清明連假已經結束,往年總有清明變盤說,但今年會跟往年一樣嗎?畢竟疫情已徹底扭轉人類生活型態了,新的需求明顯大量湧現,只要跟對趨勢潮流,適當時機介入又何須擔心變盤。

盟立 (2464-TW) 因台積電 (2330-TW) 未來三年要投入 1,000 億美元增加產能,加上英特爾與三星,全球半導體設備需求大噴發,設備供應鏈持續暢旺;盟立以全球首創「晶圓倉儲自動化搬運系統」,打入台積電供應鏈;機台獲蘋果龍潭廠認證採用,用以生產 Mini LED 等新品,已進入量產衝刺階段,並和晶電 (2448-TW) 持續合作往 Micro LED 技術邁進;盟立倉儲系統成功導入 PChome,接單大突破挹注今年營收;今年 1、2 月營收較去年同期連續兩個月正成長。

茂順 (9942-TW) 受成本及 AM 需求帶動,4 月起產品報價調高 7~10%;訂單能見度至 9 月,第二季開始將新增 20%產能,估平均單月營收上看 3 億元,全年營收可望突破 36 億元創新高;去年全年營收 28.75 億元,EPS 4.64 元,擬配發 4.2 元現金股利,殖利率約 4.48%;1~2 月累計營收 5.38 億元,年增 53.22%,法人估今年 EPS 挑戰 6 元。

裕民 (2606-TW) 因全球航運需求激增,供給不足,運價大漲三倍以上,估今年全年獲利將翻數倍;去年全年營收 85.07 億元,EPS 1.04 元,擬配發現金股利 1.2 元;去年下半年交了兩艘 32.5 萬載重公噸超大型礦砂船,並與巴西最大礦商巴西淡水河谷簽了 25 年鐵礦石長約,將挹注今年營收拉升,估每艘每年可增加數百萬美元獲利;2 月營收 7.29 億元,年增 25.62%,股價迭創波段新高,三大法人近五日買超逾 8,600 張。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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