個股分析/杰力創高後 誰來接棒上漲?

無論美股怎麼漲跌,台股主流仍在電子股不受影響,題材上缺貨漲價潮這個概念上跑不掉,其中我最看好的就是 MOSFET 族群的股價表現,我在三月中時曾推薦過杰力 (5299-TW),華碩子公司,去年營運到達頂峰,更看好今年在後疫情時代,居家辦公、遠距教學成為生活常態下,NB 市場持續看旺,華碩一直是長期被低估的大牛股,在市場看準殖利率題材後,股價跳空目前在 370 元左右高檔盤堅,旗下 IC 設計廠杰力有富爸爸加持,股價自我推薦後,現在已經站穩 160 元以上,3/30 截稿日當天盤中最高到漲停 178 元,創下歷史新高。

這一波 MOSFET 需求之所以強勁,主要也是因為 8 吋晶圓不足的情況所導致,也因此使得代工價、封測價紛紛調漲,演變成有訂單也不一定有產能的狀況下,終端也由車用、5G、工業類產品延燒到一般消費性電子。MOSFET 客戶因應終端需求暢旺,又見上游產能吃緊,拉貨持續不間斷,業者表示,目前此狀況恐怕至年底仍無解,訂單能見度晴空無雲,可見漲價熱潮沒那麼容易散去。

MOSFET 產能吃緊 訂單能見度高
面對半導體晶圓、封測喊漲,其餘 MOSFET 廠大中 (6435-TW)、富鼎(8261-TW) 及尼克森 (3317-TW) 等 MOSFET 廠均傳出陸續向客戶轉嫁成本,漲幅大約落在 1~2 成,杰力是 MOSFET 族群中的資優生,股價表現自然也高人一等,但我認為最低估也就是最低價的其實是尼克森。

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