楷捷-KY:公告本公司110年2月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/03/29

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理

6.因應措施:依主管機關規定公告

(1)110年2月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：

負債比率:35.18%

流動比率:62.13%

速動比率: 9.45%

(2)預估未來三個月合併現金收支狀況：

單位：新台幣千元

月份 110/03金額 110/04金額 110/05金額

期初現金 33,891 34,944 37,330

現金流入-營運 16,657 16,657 16,657

現金流出-營運 16,085 14,752 15,253

現金流入-融資(註) 9,191 9,191 9,191

現金流出-融資(註) 8,710 8,710 8,710

期末現金 34,944 37,330 39,215

期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元

現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息

(3)截至2月底銀行可使用額度為新台幣80,698仟元

7.其他應敘明事項:

(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣41,859仟元，長期借款分期還本金額為新台幣

0仟元，合計為新台幣41,859仟元。

(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。

(3)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。