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台積電跌破600元大關 VS 中小型IC股幾乎天天向前衝?

鉅亨網新聞中心 2021-03-19 20:00

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台積電跌破600元大關 VS 中小型IC股幾乎天天向前衝?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,華碩 (2357-TW) 宣布今年發放現金股利 26 元,讓市場整個嗨起來,股價開盤就跳空鎖漲停。華碩去年稅後淨利 265 億元,EPS 35.76 元,不但雙雙創高而且成長翻倍,跌破市場眼鏡,以週四 (3/18) 股價收漲停 358 元計算,現金殖利率仍高達 7.26%。

去年疫情刺激筆電銷售,加上宅電競和挖礦風潮熾盛,再再推升華碩筆電出貨力道,從日本市占可以看出華碩的成長,去年 12 月華碩在日本的銷售市占率約 7%,排名第六,今年 1 月的時候市占提升至 10%,排名第五,2 月市占再進一步提升至 12%,完全超車聯想躍居第四名。


華碩搶攻遊戲市場企圖心旺盛,在最新款的 ROG 玩家共和國及 TUF 系列電競筆電紛紛導入聯發科 (2454-TW) 最新 MT7921 WiFi 6 晶片組,遊戲玩家肯定無法擋。而在供給面持續吃緊下,華碩將進一步調漲顯示卡、筆電價格,今年營運展望相當看好,八大外資已經紛紛上修對華碩的財測和評價,最樂觀的花旗喊出 467 元。

和華碩一樣兼具殖利率與成長性的個股,還包括至上 (8112-TW) 前 2 月營收年增 59.9%,配發現金股利 3 元,殖利率 7.03%;以及台聚集團旗下的華夏 (1305-TW) 前 2 月營收年增 36.49%,現金股利 1.8 元,配股 0.5 元,殖利率約 6.86%、台達化 (1309-TW) 前 2 月營收年增 39.78%,現金股利 2 元,配股 1 元,殖利率 7.07%。

台積電填息行情暫時落空,新台幣也連日走貶,但相較亞洲其他貨幣,新台幣自今年以來升值約 0.73%,仍居亞洲最強地位,以外資現貨忽買忽賣,期貨空單並未大幅增加情況來看,只要美債殖利率達到滿足點,以及 美國聯準會 (Fed) 維持既有寬鬆政策,隨著經濟解封,資金勢必會再大舉重返新興市場。而在台積電休兵時,也正是具成長性個股大顯身手的時刻。

萬寶投顧陳子榕指出,晶圓代工產能大缺,帶動 LCD 驅動 IC 缺口持續擴大,各驅動 IC 廠早已調漲售價,估第二季將再續漲 5~10%,第三季為傳統旺季,市場需求估仍無法滿足,3/4 為大家推薦的南茂 (8150-TW) 因成長性強,法人調升今、明兩年 EPS 4~9 元,股價從 37.05 元一路漲到 43.95 元,漲幅近 20%;另外,3/9 推薦的大世科 (8099-TW) 積極搶攻物聯網,股價更是一路狂飆從 31.3 元漲到 50.3 元,不僅週五漲停作收,創新高,大漲 19 元,漲幅高達六成,可見投資的風向正在轉變中。

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茂順 (9942-TW) 去年營收 28.74 億元,EPS 4.64 元,法人估今年 EPS 可望挑戰 6 元,甚至創歷史新高;歐美 AM 客戶回補庫存,加上大陸汽車工、業需求轉強,營運自去年第四季回溫,訂單能見度已至 6 月,今年前兩季營收可望持平去年第四季,但較同期成長;目前營收主要來自車用及工業油封,今年將購置機台滿足訂單需求。

致伸 (4915-TW) 特斯拉估今年全球出貨量上看 85 萬輛,年增逾 7 成,致伸供應特斯拉先進輔助駕駛系統 (ADAS) 等周邊零組件,備貨量大增 3~4 倍,加上智慧手機相機模組客戶提前於第一季拉貨備料,整體營運表現可望優於預期,本季營收喊衝,有望挑戰歷年同期新高;擬配發現金股利 3 元,殖利率 4.63% 。

智冠 (5478-TW) 去年營收 72.68 億元,年增 25%,EPS 7.76 元,創近 10 年新高,擬配發 6 元現金股利;今年聚焦於 IP 授權、MyCard 業務及中華網龍新手遊推出,並擴展東南亞市場;IP 授權大陸戰棋 RPG 手遊,進入 App Store 遊戲暢銷榜第三名,未來將持續授權幾款知名度高的 IP 給大陸,授權金及遊戲營收分成,為近期營運新動能;旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步成長,去年子公司遊戲新幹線兩款新作遊戲,全年獲利 1.67 億元,年增 366%,為近 12 年來新高。

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