昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/03 110/04 110/05

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期初餘額 994 681 342

現金流入 265 265 1,315

現金流出 3,078 2,604 2,596

期末餘額 0 0 0

預計調度前資金缺口 1,819 1,658 939

私募 0 0 0

關係企業資金調度 2,500 2,000 1,500

調度後期末餘額 681 342 561

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 110/02 110/02

預估 實際

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期初餘額 3,702 3,702

現金流入 244 107

現金流出 13,482 3,053

期末餘額(未調度前) 0 756

預計調度前資金缺口 9,536 0

金融機構借款 0 0

私募 40,000 0

關係企業資金調度 -1,500 238

調度後期末餘額 28,964 994

差異主要係私募流入及支出較預估少。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。