台股開低跌幅收斂後 抓住換股的大好時機?

台股開低跌幅收斂後  抓住換股的大好時機?(鉅亨網資料照)
台股開低跌幅收斂後 抓住換股的大好時機?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,美國十年期公債殖利率盤中再度竄升逼近 1.5%,讓美股四大指數全數收黑,也拖累全球股市表現,台股目前已經摜破月線,接下來兩、三個交易日將是台股能否重返月線的關鍵。
 
雖然台股跌破月線,外資再大賣 525.15 億元,但大盤並沒有宣告熊市來臨,因為週四 (3/4) 雖然下跌 305.32 點,但上市櫃沒有一家跌停,反而還有 20 家漲停板,且新台幣盤中仍然強勢維持升破 28 元,且就指數來看,今年年初以來台股總共最高漲了 1,847 點,以回檔 0.382 計算,指數約為 15,873 點,正式跌破,上升軌道趨勢被破壞,未來需盡快重新站上 15,873 點。當然,目前影響股市的因素相當多,大致上還是得緊盯外資資金、美元走勢和公債殖利率。
 
在這波回檔修正中,科技股明顯受到最強烈的衝擊,連續兩天,那斯達克指數與費半指數雙雙重挫。台積電 (2303-TW) 在內資不敵外資狂賣下,目前也面臨 600 元關卡保衛戰,若台積電股價持續走弱,恐將壓抑大盤和科技族群的表現。
 
反觀傳產在這波跌勢中反而脫穎而出,主要也是受惠於預期全球景氣日漸復甦,原物料需求強勁。今年以來原油期貨價格已經飆升 24%,OPEC+(石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國) 傾向繼續減產至 4 月,因此油價近期仍有支撐,甚至不排除還有上漲空間,其他原物料價格包括鋼鐵、銅、玉米、小麥… 等所有金屬和農產品價格也都大漲,高盛商品研究部門認為石油、銅等重要金屬才剛展開商品的超級周期,而且預估未來一年內,商品市場會有高達 15%的投資報酬率。
 
萬寶投顧陳子榕指出,近期看到石化產業開始進入下一波景氣擴張階段,相關族群股價也隨之走強,例如華夏 (1305-TW) 週四 3/4 最高 31.5 元,已創下 2018 年 6 月以來新高;航空貨運市場今年需求能見度高,貨運價格也是易漲難跌,加上第二季淡季價格有支撐,華航 (2610-TW) 近期股價最高來到 15.1 元,也是近六年來的新高。

在三大法人的買賣超當中,也可以明顯看到資金通往傳產。週四 3/4 投信買超的前十名當中,有八檔全是傳產股,自營商也唯有一檔群創 (3481-TW) 是電子股,外資也多佈局在鋼鐵、石油、塑膠。因此,隨著景氣持續擴張帶動需求走強,原物料族群及景氣回升股反而將具有抗通膨的實質效果。
 
新光鋼 (2031-TW) 隨景氣復甦需求轉強,鋼鐵價格持續上升,上半年價格仍看漲,新光鋼之前低價鋼品庫存約有 6~7 個月,可望隨漲價受惠,法人估今年毛利率將重返雙位數,本季獲利將優於上一季;新光鋼 1 月營收 12.67 億元,創歷史新高,2 月受工作天數減少影響,營收預料略微下滑,不過隨 3 月恢復正常,預估新光鋼第一季營收仍可望突破 30 億元,改寫新高紀錄。

聯成 (1313-TW) 因供需吃緊,2-EH(異辛醇)現貨報價勁揚近三成,下游 DOP 報價也大漲 23%,聯成在兩岸的 DOP 年產約 223.7 萬噸,占營收比 60%,營運動能看俏;1 月營收 59.94 億元,月減 1.59%,年增 77.35%;三大法人近期同步買超。

欣陸 (3703-TW) 因台商回流拉豪宅買氣,欣陸旗下大陸建設在台中兩大豪宅售出 36 戶,成交額逾 33 億元;水情告急,欣陸中鼎團隊切入高雄鳳山溪再生水 BOT 案,已完工穩定供水,另外並拿下臨海再生水廠及台南安平再生水廠新建工程;跨海聯手日本大和房屋集團及大倉日航酒店管理公司,於高雄亞洲新灣區打造首宗日系飯店共構宅;股價近期走強站上突破所有均線。

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