拜登可望組半導體聯盟 台廠誰有機會?

拜登可望組半導體聯盟 台廠誰有機會?(鉅亨網資料照)
拜登可望組半導體聯盟 台廠誰有機會?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,歷經 228 連假,美國 10 年期公債殖利率終於跌破 1.5%關卡,讓市場緊張氣氛稍微緩和。就美國聯準會的說法,目前市場通膨是景氣復甦的正常表現,而且至少需要三年以上才有辦法將通膨拉到美國聯準會的目標 2%。

確實,景氣回溫在全球慢慢看到跡象,近期美國初領失業救濟金人數大幅減少、德國三月消費者信心指數五個月來首次回升,而國內一月製造業景氣動向也連續九個月上揚,測驗點 106.42 點更創 13 年來新高。歐美和亞洲地區經濟數據本週將陸續出爐,預料都將會帶來正面消息。
 
本週重頭戲當然還是美國參議院即將表決的 1.9 兆美元新財政刺激案,目前看來微幅刪減過關的可能性比較大。上週美國四大指數紛紛回測季線,連假前外資還大賣台股 944 億元,創史上單日最大賣超,只要美股修正回升,新台幣持續堅挺,外資自然認錯回補,因為台股的基本面實在太強了。
 
從國內製造業景氣指數來看,今年上半年供需熱度仍在,除了資通訊電子產品,傳產業受惠原物料、海運報復性反彈也表現良好,以台塑四寶為例,往年第一季都是淡季,今年油價上漲加上大陸防疫響應就地過年,預料三月營收可望出現大幅度成長,更有機會出現「史上最強第一季」,週五的法說市場很樂觀,近期台塑股價突破百元關卡,隨著業績走強,股價還會繼續成長。
 
在電子股方面,5G、車用電子仍然人氣匯聚,尤其政府已經規劃五年內要投資上百億元開發「亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區」,另外還有 700 億元的天使基金和青創貸款,卯足銀彈就是要大力發展 5G、AIoT 和智慧機械等高端先進科技。相關產業在上下游整合及政府奧援下更可以全力衝速市場,未來發展不容小覷。

此外,鴻海 (2317-TW) 即將在三月底將召開首次的 MIH 會員大會,六月 MIH 電動巴士即將成形,第四季則有三款新型電動車推出。台灣產業在今年簡直就是百花齊放。
 
萬寶投顧陳子榕指出,有了基本面的支持,台股相對其他股票市場更具亮點,但是低估值的股票股價顯然更具有爆發力,像是 2/23 為大家推薦的美食 - KY(2723-TW),股價已經從 148.5 元漲到 162 元,大漲 13.5 元,但是從月線角度來看,股價相對仍在低檔,隨著景氣逐日回升,股價仍有很大表現空間;另外,面板雙虎友達 (2409-TW) 群創 (3481-TW) 今年以來股價雖然翻倍,但其一月營收大爆增長 72%、66%,未來兩季面板報價仍看好繼續上漲,股價自然也精采可期。
 
旺宏 (2337-TW) 去年全年稅後純益 53.26 億元,大幅成長 77%,每股純益 2.9 元,擬配發現金股利 1.2 元,現金殖利率約 2.54%; DRAM、NAND、NOR 價格全線走揚,且上半年漲勢超乎預期,估第二季 NOR Flash 報價漲 10%,外資給予買進評等,目標價最樂觀至 80 元;今年四大產品線中,因遊戲需求強勁,ROM 顯著成長,NOR Flash、NAND Flash 趨勢向上,晶圓代工亦熱絡,沒有看到一片烏雲,營運暢旺;今年資本支出 30.5 億元;48 層 NAND Flash 年第一季末可量產,45 奈米 NOR Flash 預計今年底開發完成。

群創 (3481-TW) 因玻璃基板和 IC 缺貨,二月份面板報價漲幅再擴大,32 吋、43 吋電視面板均價已較去年低點時翻倍,大尺寸面板較去年同期上漲 70~80%,各種尺寸面板報價持續翻揚;一月自結合併營收 275 億元,年增 65.9%,月增 1.87%;去年第四季淨利突破百億,每股盈餘達 1.04 元;去年擴充 IPS 產能及自動化智能製造導入,突破產能瓶頸,加上車市回溫,車用面板產能滿載,近期相關訂單出現強勁成長。

安力 - KY(5223-TW) 一月營收 2.63 億元,月增 16%,年增 174.5%,伺服器散熱零件,去年全年出貨 380 萬元,今年一月就出貨高達 900 萬元,可望成為今年營收成長增幅較大的來源之一,另外車用配件一月出貨也達 470 萬元,較去年同期成長約兩倍;去年第四季開始客戶開模數持續增加,法人預估上半年業績樂觀,今年營收可望年增 12%;去年蘋果佔整體營收比重約 42%,成長 20%,非蘋客戶去年成長率更高達 40%,今年筆電訂單持續看好,遊戲機產品則在下半年大量出貨;外資近期大買,股價突破百元大關,創新高。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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