Q2記憶體漲更猛

※來源:萬寶投顧

牛年一開局台股牛氣沖天,一根 560 點的帶量跳空紅棒,大盤站上萬六大關,整理幾天連跳空缺口上緣都沒碰到,技術尚屬強勢格局,但短線外資偏空,晶圓雙雄漲多遭到調節,大盤不容易持續大漲,估指數將箱型區間震盪,台積電、聯電等權值股熄火不是壞事,資金才有機會輪動到其他族群,像元月下旬出刊 1421 期分析看好晶圓雙雄外包廠商光罩 (2338) 漲勢落後,以 2/23 收盤價計算,2 月以來果真強力補漲 35%,同期台積電、聯電分別只漲 8%、11%,即將進入 3 月,Q1 季報業績股將會領先表態,漲價族群將成市場主流。

華新科 2 月狂飆

去年底以來,我持續在專欄中分析看好雙 D、被動元件及貨櫃輪等漲價族群,原因除了產品持續供不應求,股價雖有上漲,但市場低估今年獲利,本益比仍相對偏低,例如,元月我看好拉回季線整理的面板群創 (3481-TW) 跌出中長線投資價值,估計面板第一、二季都供不應求,單季獲利不輸去年第四季,換句話說上半年 EPS 就有挑戰 2 元的實力,第三季旺季不排除業績更好,全年 EPS 上看逾 3 元,即便股價在 2 月已經彈升上來突破前高 15.95 元,但本益比約僅 5 倍,行情還沒完。農曆年後出刊的 1425 期我以「華新科補漲行情展開」為標題,分析當時股價剛拉出帶量長紅突破盤局的華新科(2492-TW),將受惠電阻及 MLCC 漲價,且去年以來漲幅遠落後國巨,估計國巨與華新科 2021 年 EPS 分別為 38~42 元、18~20 元,本益比 15 倍與 12 倍,遠低於台積電的 30 倍…,補漲行情即將展開」,2 月以來華新科果真大漲 3 成,遠勝漲 10% 的國巨,也打敗台積電,聯電同期績效,剛開始要進入漲價循環的 DRAM 也值得留意。

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