【日盛投顧】月線為多方重要防守位置

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 美國十年期國債利率走高,引發週四美股重挫,週五台股開低走低,最高點 16,190 點未創歷史高,最低點 15,953.80 點失守 1 萬 6 千點、5 日線 (16,294 點)、10 日線(16,211 點)、月線(15,954 點) 但守穩季線 (15,061 點)、半年線(13,975 點) 及年線 (12,636 點),終場指數下跌 498.38 點,跌幅 3.03%,收在 15,953.80 點,成交金額為 4,388.83 億元,大於 5 日均量(3,840 億元) 及 20 日均量(3,520 億元)。三大法人合計賣超 1,008.02 億元:外資賣超 944.08 億元、投信買超 16.98 億元、自營商賣超 80.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。
(2)、均線:支撐為 15,700 點至 15,800 點,壓力為 16,400 點至 16,500 點。
(3)、技術指標:KD 開口向下,9 日 K 值 (61) 位處超買區,短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 1.40%,收在 195.07 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 190 點附近,壓力為 200 點左右,KD 技術指標開口閉合,9 日 K 值 (80) 大於 50,短線偏多整理。

4. 我們認為台股近期走勢震盪整理,台股選股方向可留意第一季財報優、2 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫、高殖利率等。

5G、PCB、半導體、運輸、生技 / 防疫、原物料為近期強勢族群

1.5G:全球拚 5G 商轉,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠。

2.PCB:ABF 基板 5G 需求長線看好,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用,3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、4927 泰鼎 - KY 將受惠汽車相關應用。

3. 半導體:半導體全線缺貨,掀起漲價潮,晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載,IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、4968 立積、6679 鈺太、6202 盛群等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應,模組廠 3260 威剛也受益。IC 封測價格調漲,3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、6451 訊芯 - KY、2449 京元電向前衝。

4. 運輸:航空貨運價格飆漲,2610 華航、2618 長榮航強勢;運價上揚,可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

5. 生技 / 防疫:生技為台灣產業的明日之星,可留意包括原料藥 1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、4128 中天、4743 合一、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫等。新冠肺炎疫情仍然嚴峻,6504 南六、4142 國光生、8341 日友、3023 信邦等為相關題材個股。

6. 原物料:原物料價格上揚,相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、塑化台塑四寶、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、玻陶 1802 台玻等。

7. 被動元件:MLCC 及晶片電阻供需吃緊,2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2456 奇力新、2375 凱美、2428 興勤、6127 九豪、4760 勤凱等將可受惠。

8. 高殖利率:具高殖利率題材相關股可留意 3044 健鼎、2404 漢唐、2382 廣達、8924 大田等。

 


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