台積電回檔一成 補漲股的機會來了?

台積電回檔一成 補漲股的機會來了?(圖:shutterstock)
台積電回檔一成 補漲股的機會來了?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,在疫情指揮中心加大匡列後,本土疫情雖然暫時趨緩,但關鍵觀察期還在持續,台股在這樣的氛圍中,上攻力道暫時薄弱,持續整理,所幸聯發科 (2454-TW) 法說讓人振奮,今年可望賺三個股本,讓台股多頭增添了強勁的支撐。
 
疫情發生之後的半導體真的奇貨可居,北美半導體設備廠去年 12 月份的出貨金額竟然高達 26.81 億美元,不但創下同期新高,更比前年疫情剛發生時成長了 7.6%;2020 全年出貨金額則高達 297.83 億美元,成長了 22.6%, SEMI(國際半導體產業協會) 更預估,2021 全球半導體廠資本支出還會繼續創新高。從這些數據可以看出來,疫情所帶動的數位轉型確實推升科技業強烈需求和發展,身為科技發展火車頭的半導體重要性更是不言可喻。
 
尤其最近德國、日本、美國紛紛主動向台灣求援,希望台積電 (2330-TW) 增加車用晶片供給,車市的大復甦超乎想像。在此同時,中國大陸也宣布將在 2022 年取消乘用車外資股比限制,等於宣布全面性開放外資進入大陸的車用市場,政策開放後勢必帶動投資併購和轉型,汽車市場競爭必然更加激烈,相關零組件的需求也將大幅增加。
 
而且,依據《巴黎氣候協定》,全世界已經有多個國家制定在未來五到十年內全數禁止燃油車,全球對新能源車的需求和研發正在激烈翻騰,面對快速變化的市場,中國大陸無異於想透過政策面加快汽車產業轉型,提升整體市場競爭力,盡快搶占未來市場。
 
萬寶投顧陳子榕指出,目前大陸仍是全球最大汽車市場,去年汽車銷售量估達 2,500 萬輛,大陸最近還規劃推出新一輪的新能源車下鄉、汰舊換新等政策,除了一步步刺激汽車銷售之外,也希望達到新能源車年銷量 130 萬輛的目標。
 
全球汽車產業的競速愈來越快,相關供應鏈族群業績也是強強滾,盤面上也可以看到最近汽車族群火花四射,像是同致 (3552-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、車王電(1533-TW) 股價都沿均線持續上攻,而 12/31 為大家推薦的高技 (5439-TW),股價在推薦之後從 52.5 元漲到 59.3 元,創歷史新高,漲幅 13%;1/15 推薦的致茂(2360-TW) 股價也是從 190.5 元一路漲到最高 230 元,上漲 39.5 元,漲幅 21%。
 
萬寶投顧陳子榕指出,隨著過年封關腳步接近,挑選產業前景熱絡,業績獲利能力好的個股,特別擁有長線保護短線的優勢,也是整理盤勢中讓人比較安心的好股票。
 
致伸 (4915-TW) 特斯拉供應鏈,供貨特斯拉 Model 3/Y 的 ADAS 鏡頭模組,及 Model S/X 無線充電板,估對今年獲利貢獻 3%,隨車市擴展營運看俏;聲學產業復甦,致伸的聲學產品比重可望倍數成長;法人估今年業績將逐季成長,全年重回 700 億元大關,去年 EPS 估 4.3 元,今年估達 5.1 元,給予買進評等,目標價 70 元。

頎邦 (6147-TW) 頎邦測試稼動率持續滿載,薄膜覆晶 (COF)、玻璃覆晶(COG) 封裝達近九成,本季可望再調漲測試、COF、COG 封裝價格 5~10%;看好 5G 滲透率提升、委外封測訂單增加、封裝技術轉向凸塊 (Bumping) 等利多,今年營收可望成長 12%,射頻 (RF) 成長動能最強估成長 30%,今年射頻營收貢獻達 9.5%,明年估達 13%;外資估今、明年 EPS 上升 6~8%,給予「優於大盤」評等,目標價最高 87 元。

大銀微系統 (4576-TW) 受惠半導體產業暢旺,大客戶美商應材要求提前備貨,訂單能見度已達半年,半導體營收可望從去年 30%提升至 35%;法人估今年營收看增 30%以上;自動化需求復甦以及工具機貢獻提高,帶動元件類營收增長,由於元件類周轉較快,可望提升整體營收表現。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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