上曜:上曜建設開發股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

壹、依據： 金融監督管理委員會110年01月15日金管證發字第1090378375號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年01月25日證櫃債字第11000006422號函同意辦理。 貳、公告事項： 一、債券名稱：上曜建設開發股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債(簡稱：上曜四；代碼：13164)。 二、公司債發放暨上櫃檯買賣開始日期：110年01月29日。 三、發行期限：發行期間五年，自民國110年01月29日開始發行至115年01月29日到期。 四、本次上櫃債券總額：新台幣四億元整；每張面額新台幣壹拾萬元。 五、發行價格：每張新台幣壹拾萬零壹仟元(依票面金額之101%發行)。 六、票面年利率：0%。 七、本息償還期限與方法：發行期間為五年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回者外，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 八、債券過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部；地址：台北市大同區承德路三段210號B1樓；電話：02-2586-5859。 九、債券受託機構：臺灣新光商業銀行信託部。 十、本次國內第四次有擔保轉換公司債於110年01月29日於櫃檯買賣中心交易，並於同日由臺灣證券集中保管股份有限公司將債券直接劃撥至認購人指定之集保帳戶。 十一、特此公告。