三商:三商投資控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會109年12月25日金管證發字第1090377875號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年1月21日證櫃債字第11000005182號函同意，自110年1月25日起開始在證券商營業處所買賣。 二、發行人名稱：三商投資控股股份有限公司 三、債券名稱：三商投資控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（代碼：29051，簡稱：三商一）。 四、櫃檯買賣開始日期：110年1月25日。 五、發行總面額：新台幣貳拾參億元整。 六、票面金額：新台幣壹拾萬元整。 七、發行期間：發行期間5年，自民國110年1月25日開始發行至115年1月25日到期。 八、發行價格：依票面金額之100.5%發行。 九、票面利率：0%。 十、擔保方式：不適用。 十一、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 十二、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十三、公司債過戶機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 十四、受託機構：華南商業銀行股份有限公司信託部。 十五、本次發行之轉換公司債謹訂於110年1月25日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十六、特此公告。