北基:北基國際股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

依據： 一、金融監督管理委員會109年11月11日金管證發字第1090370778號 函申報生效。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年12月21日證櫃債字 第10900144822號函。 公告事項： 一、發行公司：北基國際股份有限公司。 二、債券名稱：北基國際股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債 三、簡稱：北基五，代碼：89275 四、櫃檯買賣開始日：109年12月23日。 五、發行總額：公司債總面額為新台幣陸億元整，每張債券面額為新台 幣壹拾萬元整，依票面金額102%發行，共計陸仟張。 六、票面金額：每張債券面額為新台幣100,000元整。 七、發行期間：發行期間五年，自民國109年12月23日開始發行，至 民國114年12月23日到期 八、債券形式：本公司債採無實體發行。 九、發行價格：新台幣102元(依債券票面金額之102%發行)。 十、票面利率：本轉換公司債之票面年利率為0%。 十一、擔保方式：本轉換公司債為有擔保轉換公司債，委託合作金庫 商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。 十二、本息償還期限與方法：除依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股， 或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前 贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司 債到期時以債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償 還。 十三：轉換期間：發行日後屆滿三個月之次日(民國110年3月24日)起， 至到期日(民國114年12月23日)止，除依法暫停過戶期間及因股票 除權、除息等情形外得依規定轉換為本公司普通股。 十四、本公司債之公開說明書歡迎至公開資訊觀測站 (http://newmops.tse.com.tw)查詢。