台股

川普對中頻秀肌肉這類股意外湧商機？

鉅亨網新聞中心 2020-12-01 20:00

cover image of news article — 川普對中頻秀肌肉這類股意外湧商機？(鉅亨網資料照)

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萬寶投顧陳子榕指出，正當大家普遍認為美國總統大選逐漸落幕之際，即將步出白宮的美國總統川普，卻非常不甘寂寞，把握下台前的短暫機會頻頻出招秀肌肉。

首先，美國前國防部長艾斯培 (Mark Esper) 及前代理次長安德森 (James Anderson) 在川普壓力下打包走人，緊接著，美國國防政策委員會有 11 位重要層級顧問遭到撤換，這當中包括前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)。

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在中美貿易對峙上，川普更加大力道，11 月中旬，川普簽署一項行政命令：自明年 1 月 11 日起禁止美國企業和個人，投資由中國解放軍擁有或控制的中資企業，持股者須限期全數出清。這項行政命令使得遭到牽連的中企達 31 家。

上週則傳出美國將限制中國大陸航太企業採購美國商品和技術。週一 (11/30) 路透社最新的消息則指出，美國打算將中國最大晶片製造商中芯國際、中國海洋石油… 等四家企業列入制裁黑名單。

萬寶投顧陳子榕指出，姑且不論川普的政治意圖，一連串的貿易衝突升溫確實造成市場動盪更迭，例如記憶體大廠兆易創新，其供貨蘋果 AirPods 的編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 委由中芯製程製造，中芯若遭制裁，恐將產生轉單效應。

事實上，外界已經預料 NOR 市場將出現嚴重短缺。原因在於兆易創新本身產能擴張低於預期，加上今年市場上，其他邏輯產品需求旺盛，中芯和華虹供應給兆易創新的 NOR 數量變得非常有限；同樣地，台廠基於利基型 DRAM 的售價從 11 月起調漲 10％的影響，產能分配上也減少 NOR 供應。

由於兩岸同時限縮產線，已經使得 NOR 庫存由原本的 4～6 週，降至 1～2 週。外資預估，2021 年第一季供給量將比本季減少，上半年整體供應量將低於原本預期的 5％～10％，全年缺口上看 5％。隨著 NOR Flash 供貨吃緊，報價也將出現逐步上揚，預料在明年第一、二季，價格就會由小幅衰退轉為季增 2％～5％，但業者則直言漲幅已經上看 10％。

萬寶投顧陳子榕指出，11/24 為大家推薦的南亞科，股價已經從 71 元漲到 72.4 元；11/5 推薦的環球晶 (6488-TW)，股價更從 430.5 元一路飆漲，至週一 (11/30) 已經漲到 558 元，大漲 127.5 元，漲幅近 30％，短短一個月不到，獲利豐厚。這就是快速洞察市場輪動，把握利多提前布局的最好證明。在台股挑戰 14,000 點關卡的這個時候，建議投資人更要慎選優質股，再搭配籌碼面逢低進場卡位，掌握節奏脈動，自然能夠如魚得水。

現在操作要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，控制風險再搭配籌碼面尋找好買點，我再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股：

旺宏 (2337-TW) 第三季營收 109.57 億元，毛利率 35.9％，每股稅後盈餘 0.88 元；內外資同步看好大舉買超，股價頻創波段新高；產業谷底回溫，NOR 明年供貨吃緊，價格續漲；受惠中芯轉單效應；打入 iPhone 12 供應鏈；任天堂等遊戲大客戶需求持續拉升；美光、南韓三星股價上漲 15％～20％，可望帶動旺宏補漲效應；外資預估今、明、後年每股純益分別為 3 元、3.61 元、4.24 元，調升評等「優於大盤」，目標價 44 元。

華邦電 (2344-TW)10 月營收 68.65 億元，年增 58.86％，累計營收 472 億元，年增 16.14％；第三季營收 160.34 億元，毛利率 26.96％，每股稅後盈餘 0.08 元；TWS 市場規模成長，智慧手機 OLED 滲透率提升，刺激 NOR 需求，本季 NOR 價格已漲 7～9％，明年價格持續看漲；受惠中芯轉單效應；iPhone 12 供應鏈；法人看好後市同步大買。

南亞科 (2408-TW)10 月營收 47.98 億元，年增 6.1％，累計營收 510.3 億元，年增 18.31％；第三季營收 153.24 億元，毛利率 25.85％，每股稅後盈餘 0.53 元；NOR 需求旺盛，明年營運看旺；導入 AI 人工智慧，提升生產製程效能和產能，每年效益達 2.4 億元。