安集:安集科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司國內第二次無擔保可轉換公司債業經金融監督管理委員會109年9月17日金管證發字第1090357628號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年10月26日證櫃債字第10900123172號函同意，自109年10月30日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：安集科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。 三、櫃檯買賣開始日期：109年10月30日。 四、發行總額：新台幣参億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間五年，自109年10月30日開始發行，至114年10月30日到期。 七、發行價格(佰元價)：新台幣120.18元(依票面金額120.18%發行)。 八、票面利率：0%。 九、還本付息方式：除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或債券持有人依本辦法第十九條實行賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之102.53%(到期年收益率為0.5%)以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：福邦證券股務代理部。 十二、受託機構：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於109年10月30日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。