11月選股方向 聚焦成長股?

11月選股方向 聚焦成長股?(鉅亨網資料照)
11月選股方向 聚焦成長股?(鉅亨網資料照)

美國半導體大廠超微 (AMD)27 日宣布,將以 350 億美元,約新台幣 1 兆 150 億元,高價收購可程式邏輯閘陣列(FPGA) 全球龍頭賽靈思 (Xilinx),這也是繼輝達(Nvidia) 宣布 400 億美元收購安謀 (ARM) 之後,今年第二大半導體產業併購案。
 
半導體業界為何如此加快腳步急於併購?有一部分原因來自於今年疫情席捲,改變人類生活和工作型態,讓企業更明顯看到電子及遠端通訊發展的旺盛需求,產業鏈重組的盤局中,必須搶快一步找到更寬廣的位置。
 
而超微收購賽靈思最受惠的就是台積電 (2330-TW)。台積電今年在業績方面繳出非常漂亮的成績單,最新月營收、季營收雙雙創新高,全年營收也上調 30%,同時訂單滿手。目前台積電 5 奈米、7 奈米產能幾乎飽和,原先最閒置的 28 奈米也已經加入應急,產能利用率由去年的 50%,到今年第三季已經拉到 80%,明年更可望達 100%。除了受惠蘋果新機拉貨加持、中芯制裁轉單效應,加上外傳英特爾委外大單之外,如今再加上超微併購之後的新產品大幅依賴台積電,台積電業績暢旺已經看到明後年,法人最新調高台積電目標價至 600 元。
 
萬寶投顧陳子榕指出,事實上半導體產業今年真的強強滾。工研院近日三度上修今年半導體產值預測,台灣今年 IC 產值規模將創新高,達 3.21 兆元,年增 20.7%,明年規模可站上 3.33 兆元,年增 3.5%,預期 2030 年更可創造 5 兆元的產值。
 
半導體業的榮景雨露均霑,沉寂已久的聯電 (2303-TW),今年因為訂單滿載,已經調漲 8 吋晶圓價格,明年續漲,聯電股價及 ADR 價格今年以來飆勢凌厲,外界預估聯電今年第四季營收將季增 4%,外資已經上調今、明兩年 EPS 預估值,目標價 38 元。聯發科 (2454-TW)10 月 30 日法說同樣令人期待,法人樂觀預估,聯發科第四季營收落在 930 億元,高於市場預期。而受惠疫情宅經濟,需求同樣爆發的還有 NB 族群,宏碁 (2353-TW)7 月以來股價飆漲,近日稍微拉回續攻。
 
時序即將迎向 11 月,從國發會發布的景氣燈號來看,已經連續兩個月綠燈,顯示國內景氣逐步回升,如何在暗潮洶湧的股市中找出明燈,業績成長底子硬的股票將是進可攻、退可守的好選擇。
 
萬寶投顧陳子榕指出,近期美股震盪幅度大,台股反而較為穩定,大多於萬三關前整理,近期台股資券同增,人氣仍在,只是等待進一步明確消息,目前來說,選股才是王道,操作上仍先以籌碼為依歸;金流增的個股,早晚動。例如,10/7 的廣運 (6125-TW) 由 29.5 元,漲至本波段高 39.65 元,漲幅高達 34%;這幾天創高拉回,技術面過高拉回是正常,持續階梯式上漲。

另外,10/27(週二) 所分享的國喬 (1312-TW),本週也漲 8%。國喬在指數震盪下,仍能拉出價差,實屬不易,這就是籌碼選股的優勢。在指數震盪整理下,不要滿場亂追股票,須控制風險;若持股比例低者,利用籌碼選股,再搭配技術分析的好買點,依紀律操作,善設停損停利,可說十拿九穩。請參閱 10/27《進入傳統旺季  這族群迎大商機?》。繼續再透過籌碼面與基本面追蹤,跟大家分享好股: 

聯電 (2303-TW)8 吋晶圓需求強勁,第三季合併營收 448.70 億元,創單季新高;為迎接未來 5G 商轉需求,近期傳出將斥資百億併購日本東芝 8 吋晶圓廠,擴大產能;與美國司法部官司可望解決,解決金額較預期大幅降低,外資重申加碼買進評等。

聯發科 (2454-TW) 第三季營收季增 44%,毛利率可望達 41.5~44%;Soc、WiFi6 需求暢旺,加上手機客戶 OPPO、小米等搶食華為市場,加強拉貨;受惠中芯制裁案,高通 PMIC 及 5G 晶片轉單效應,法人看好第四季表現,維持加碼評等。

宏碁 (2353-TW)9 月營收 295.15 億元,創 6 年以來單月新高,稅後純益年增 84.96%,EPS 0.28 元;受惠疫情宅經濟與教學需求,NB 持續暢旺,且與 Google 合作緊密,為 Chromebook 全球第二大供應商,出貨佔 22%,預估明年出貨再拉高;法人預估明年 EPS 最高至 3.46 元,股價挑戰 50 元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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