健策:本公司發行(健策三)國內第三次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會109年10月14日金管證發字第1090359644號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年10月27日證櫃債字第10900123372號函同意，自109年10月30日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、依證券交易法第34條及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 1.債券名稱：健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債(代碼：36533，簡稱：健策三、CFI編碼：DCZUDR )。 2.發行總額及面額：公司債總面額為新台幣貳拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，共計貳萬張。 3.發行日期：109年10月30日。 4.發行期間：發行期間5年，自民國109年10月30日開始發行至民國114年10月30日到期。 5.發行價格：依票面金額100.5%發行。 6.票面利率：0%。 7.還本方式：除債券持有人依本公司發行及轉換辦法(簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 8.計、付息方式：本轉換公司債之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。 9.本次轉換公司債全面採無實體發行。 10.代理還本付息暨公司債過戶機構：中國信託商業銀行代理部，地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓， 電話：(02)6636-5566。 11.受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。 12.本次發行轉換公司債謹訂於109年10月30日發放，同日並於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於掛牌買賣日期由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。 13.公開說明書請至公開資訊觀測站查詢。 三、特此公告。