【中信投信】外資回補台股力道猛 越股續開紅盤

※來源:中信投信

蘋果新機即將發表,加上美國國會有望通過局部刺激法案,刺激亞股全面回春,根據彭博統計,上週除菲律賓外,新興亞股皆繳出 1% 到 4% 左右漲幅。9 月外資提款最兇的台股,10 月至今也是回補力道最猛的,達 10.7 億美元。越南股市從 7 月底疫情爆發後,股市雖一度重摔,但從 7 月底至上周末,越股已經強彈 15%,成新興亞股亮點,上週受惠經濟數據持續改善,越股再度上攻 1.5%。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,美國總統川普染疫後「快閃」出院,和緩市場恐慌情緒,加上川普表態願協商部分刺激法案,民主黨亦釋出善意,市場情緒進一步改善,推升指數走揚。然而,目前總統大選雖由民主黨佔居領先,最後結果仍充滿變數,持續左右市場情緒。

周俊宏認為,大陸手機市場在缺乏華為高階機種競爭下,蘋果新機有望替補缺口,帶動供應鏈拉貨力道,投資人不妨多加留意近期營收走揚的蘋概股。另一方面,美元走弱,部分電子股或存在匯損隱憂,投資人需謹慎留意。除此之外,汽車產業、遠距工作、戶外運動類股亦各有亮點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南股市從 9 月起交投增溫,平均日交易量較 8 月增加 24%,有助越股表現。根據越南統計局資料,越南 1 到 9 月經濟成長率達 2.12%,政府推行公共投資及貿易順差創高為驅動經濟成長的雙引擎。

張晨瑋分析,長線上,除看好消費、金融升級等題材,由於政府擴大財政支出,與公部門支出息息相關的基建族群亦為市場焦點。越股目前本益比約 15 倍,比 2019 年底的 16 倍略低,考量現行利率環境較低,對越股後勢發展相對樂觀。

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