大盤失守季線 這個族群已要創高

大盤失守季線 這個族群已要創高。(鉅亨網資料照)
大盤失守季線 這個族群已要創高。(鉅亨網資料照)

美股適時的反彈,暫時化解台股破底危機。大盤強彈了 230 點,成交量才 1500 億左右,創下近 4 個月以來新低。萬寶投顧分析師王榮旭認為,如果中秋連假期間,美股沒有重大利空,連假過後資金可望回流台股,迎接一波量價反彈行情。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,經濟基本面第二季最壞狀況已過,主計處預測今明年 GDP 分別為 1.56% 及 3.92%,明年景氣復甦幅度更大。股市是經濟的櫥窗,景氣循環向上,股市沒有向下的道理,何況 Fed 暗示低利率將維持兩到三年,資金最後還是會回到股市尋找賺錢的機會。

大盤若下探半年線 整理時間恐拉長

短線從型態來看,大盤有力守 8 月 20 日低點 12144 點的味道,維持高檔箱型區間整理。如果跌破,恐怕會下探半年線 11800 點,整理時間就會拉長。整體而言,行情是漲多之後的修正,好股壞股短線一起跌下來,除了控管資金,等待行情落底撿便宜汰弱留強或汰弱換強成為必要,因為主流股會領先復原。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,大盤在上周大跌 642 點之後,領先把上周跌的漲回來的股票,要特別留意。例如聯電 (2303-TW)、世界(5347-TW) 等二線的晶圓代工廠。傳出美國商務部正式把中芯列入實體清單,這讓中國在半導體自製難度更加升高。而且不僅中芯主要客戶高通、博通後續可能轉單到台廠,中國大型 IC 設計廠也有潛在商轉單可能性。

台積電 ()、聯電(2303-TW)、世界(5347-TW) 受惠之外,中國 NOR Flash 大廠兆易創新在中芯投片,恐怕也會受到阻礙,有利旺宏()、華邦電()。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,相對於晶圓代工,有整理過的 NB、PC 零組件價差空間更加迷人。例如曜越 () 股價從 89.8 元拉回到 63.3 元,短線修正幅度接近三成,9/28 則大漲了 6.45%,幾乎把上週下跌的 8.5% 漲了回來。

曜越 () 是電腦週邊大廠,上半年 EPS 2.32 元,7、8 兩個月的 EPS 就達到 2.23 元,全年 EPS 上看 7~7.5 元,本益比修正後現在只剩 10 倍。

此外,遠距視訊相關的圓剛 (),股價從 85.4 元拉回至 55.9 元,修正幅度高達 34%。上半年 EPS 只有 0.84 元,但是 7 月 EPS 1.08 元,單月就賺贏上半年。而 8 月營收再創新高,獲利更上一層樓,全年 EPS 上看 6 元,本益比也是約僅 10 倍。

僑威 () 是高功率電源供應器大廠,受惠 NB、PC 熱賣及新 GPU 升級潮,估計全年 EPS 4.3~4.6 元,股價從 51.3 元跌到 38 元,也修正了二成五,本益比降到 10 倍。

NB、PC 的景氣將好到明年,可以看到宏碁 () 的股價會說話,宏碁還站在月線以上,這波業績好的零組件,逐漸跌出好的投資價值。

而大量用在 NB、PC 的 ABF 載板,在 2010~2017 年因為 NB、PC 衰退而供過於求。去年開始 5G 建置開始帶動 ABF 載板需求提升,並且出現供給缺口,今年 NB、PC 景氣向上循環開啟,而 NVIDIA 及 AMD 相繼推出新的 GPU 及 CPU,明年可能是 ABF 載板缺口最大的一年,這也是這部分外資給欣興 ()、南電() 高本益比的原因。

另外,不要忘了散熱族群,這波整理姿態也很高。新 GPU、CPU 更強大的運算速度,對散熱需求更大。雙鴻 ()、建準() 也領先站回月線,後市值得追蹤。更多潛力股的分析會在 Line 粉絲 https://line.me/ti/p/@marbo888 與讀者分享。

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