樺晟:樺晟電子股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會109年08月27日金管證發字第1090353535號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年09月18日證櫃債字第10900111882號函同意，於109年09月23日起開始在證券商營業處所買賣。 二、債券名稱：樺晟電子股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債(債券代碼32024，簡稱：樺晟四)。 三、櫃檯買賣開始日期：109年09月23日。 四、發行總額：新台幣參億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：三年，自109年09月23日起至112年09月23日到期。 七、發行價格：依債券票面金額101%發行 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額之101%以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：元大證券股份有限公司。 十二、受託機構：永豐商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於109年9月23日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。