永冠-KY:公告本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債核准上櫃

一、本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會中華民國109年6月29日金管證發字第10903470421號，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年9月2日證櫃債字第10900106612號函同意，自109年9月3日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：永冠能源科技集團有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債(代碼：15893，簡稱：永冠三)。 三、發行張數及發行總額：發行壹萬伍仟張，發行總額為新台幣壹拾伍億元整。 四、發行日期：109年9月3日。 五、發行價格(佰元價):每張債券面額為新台幣100,000元整，依票面金額103.56 %發行。 六、發行期間：發行期間5年，自民國109年9月3日開始發行至民國114年9月3日到期。 七、票面利率：0% 八、還本付息方式：本轉換公司債之持有人除依本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十二條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十一條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 九、簽證機構：採無實體發行，不適用。 十、代理還本付息機構暨過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999。 十一、受託機構：臺灣土地銀行股份有限公司信託部。 十二、本次發行之轉換公司債謹訂於109年9月3日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債券持有人指定之集保帳戶。 十三、公開說明書請至公開資訊觀測站查詢及下載。 特此公告。