投資人注意!元大S&P原油正2 10月1日起恢復適用淨值跌幅計算

台灣首檔原油期貨槓桿 ETF─元大 S&P 原油正 2ETF(00672L;以下簡稱元大原油正 2) 自 10 月 1 日起將恢復適用平均單位淨值跌幅達一定比率之計算,即最近 30 個營業日 (自 8 月 19 日到 9 月 30 日止) 之基金平均單位淨值若低於 2 元,元大投信將申請終止信託契約。元大投信表示,元大原油正 2 是否申請清算仍需視 8 月 19 日到 9 月 30 日止 30 個營業日基金平均單位淨值是否低於 2 元而定,且縱使符合申請終止信託契約之門檻而提出申請,但基金並非一經申請終止信託契約就立刻下市清算,仍有必要之下市清算作業期間,於該作業期間內,投資人仍得進行交易,故提醒投資人應密切注意該檔基金之平均單位淨值變化及市場相關的公告訊息。投資人若想了解該檔 ETF 近 30 個營業日的平均單位淨值,可上元大投信 ETF 網站 (https://www.yuantaetfs.com/#/ROC) 查詢。

元大投信指出,若元大 S&P 原油正 2ETF 於 10 月第 1 個營業日(即 109 年 10 月 5 日)觸及終止信託契約的門檻,該公司將申請終止信託契約。為了使投資人充分知悉基金的各項作業流程,該公司列出相關預估作業時程如下,供投資人參考:

資料來源:元大投信;上述作業排程僅為預估,或有調整可能,僅供參考,請以元大投信官網正式公布資料為準。
資料來源:元大投信;上述作業排程僅為預估,或有調整可能,僅供參考,請以元大投信官網正式公布資料為準。

依上開流程觀之,從元大投信收到核准終止信託契約到基金最後上市交易日,預估還有 25 個營業日 (T+25 日) 的時間可以做交易,但該基金現行經臺灣證券交易所公告為處置股票,請投資人務必參閱臺灣證券交易所的「處置股票公告資訊」。

倘投資人有若有任何問題,可撥打元大投信客服專線 (02)87707703 洽詢。

【元大投信獨立經營管理】本期貨信託基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本期貨信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本期貨信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關各基金應負擔之相關費用(包括但不限於基金經理費、保管費、指數授權費、上市費、因投資或交易所衍生之費用或稅負、證券集中保管相關費用、換匯相關費用等),已揭露於基金公開說明書中,投資人可向本公司及各基金銷售機構索取,或至本公司網站 (http://www.yuantafunds.com) 或期信基金資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金上市日前 (不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位之買回。
元大標普高盛原油 ER 單日正向 2 倍期貨信託基金
期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,致基金受益權單位淨資產價值大幅增減,投資人投資基金前,應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資,並詳讀本公開說明書。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金之每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值,標的指數成分契約之價格、基金淨資產價值及證券交易市場之市場價格可能受期貨契約標的現貨之價格影響,而可能產生折、溢價之風險,且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨之資訊及評價,投資人於現金申購、買回或於證券交易市場買賣前,應審慎評估價格之合理性,並詳閱基金公開說明書。槓桿型或反向型期貨 ETF 係追蹤、模擬或複製標的指數之正向倍數或反向倍數表現,投資人應完全瞭解淨值與其標的指數間之正反向及倍數關係,且槓桿型或反向型期貨 ETF 僅以追蹤、模擬或複製每日標的指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標,而非一段期間內標的指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率,故不宜以長期持有槓桿型或反向型期貨 ETF 受益憑證之方式獲取累積報酬率。本基金之操作目標為在追蹤各基金標的指數相關之報酬,而標的指數成分股票或期貨價格波動 (包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響) 將影響各基金標的指數的走勢,然各基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤各基金標的指數相關報酬為目標,惟可能因匯率、基金應負擔費用、期貨交易轉倉滑價等因素而使基金報酬未能完全緊貼標的指數報酬而產生追蹤偏離,且偏離方向無法預估。有關本基金之投資風險請投資人詳閱本基金公開說明書。本基金係以交易原油期貨為主,申購人應了解原油期貨價格不等同於原油現貨價格,兩者之間可能存在價格差異。有關本基金之投資風險請投資人詳閱本基金公開說明書。
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