台股

二波疫情來襲這族群漲得比一次疫情還兇？

鉅亨網新聞中心 2020-08-03 08:30

cover image of news article — 二波疫情來襲這族群漲得比一次疫情還兇？(鉅亨網資料照)

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週五 (7/31) 台股下跌 58 點，以 12,664 點作收。本週週線大漲 360 點，漲幅 + 2.93％；7 月大漲 1,043 點，漲幅高達 + 8.9％，本週二 (7/28) 創下歷史新高 13,031 點，衝過台股 30 年天險；台積電一夫當關，創高 466.5 元，帶動上市加權指數來到歷史性的一刻，創下 13,031 點後，指數暫時於高檔休息整理，台股大方向依然偏多，過去經驗，當指數休息整理時，反而是利基型電子股表現的機會，所以選股還是王道。

台股衝上 13,031 點後，為何整理的機會較大？我認為跟國內恐爆發二次疫情的利空有相關性，台灣 7 月 27 日新增 4 例、7 月 28 日新增 5 例境外移入個案，短短 2 日暴增 9 例，截至目前已累計 467 例確診，台灣二次疫情爆發的可能性大增。

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國外疫情還在持續延燒，截至 7 月 29 日止，全球有 167 萬人確診新冠肺炎，死亡人數高達 65 萬人，然而新冠疫苗至今仍未生產出來，對微弱的經濟復甦恐又受打擊，我們指揮中心提出 5 點說明，希望在防疫之下仍能維持一定活力的經濟活動：

全球疫情仍嚴峻。
台灣須思考如何逐步解除邊境管制。
防疫與其他活動如何取得平衡。
避免第二波疫情爆發，像是日本、香港和澳洲原本都控制得不錯，近日又有一波新的疫情，給台灣很大的警示。
應思考如何取得有效的疫苗和治療藥物。

萬寶投顧陳子榕指出，面對可能爆發二次疫情的台股，因近期指數在高檔，任何利空都有可能動搖投資人持股信心，所以在選股上更須謹慎，之前漲過一波的口罩清潔類股與篩劑類股，近期籌碼或沉澱下，不排除在二次疫情下，重燃漲勢。

除此之外，防疫電子股，我認為爆發力更強。IC 設計族群在第一波疫情來襲下，因受惠遠距辦公、教學，股價先大漲過一波，近期觀察這類股，漲勢仍是欲罷不能；矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、聯發科 (2454-TW)、原相 (3227-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、義隆電 (2454-TW)、松翰 (5471-TW) 等等，第一波大漲五成至一倍，比比皆是，甚至週五 (7/31) 譜瑞 - KY 以 1,295 元漲停價作收，創下歷史天價；試想，譜瑞 - KY 為 IC 族群領頭羊，第一波疫情下漲勢近一倍，若再爆發二次疫情，股價漲勢無法想像，後勢相當值得期待。

萬寶投顧陳子榕指出，台灣中小企業數位化發展，可望為台灣 GDP 帶來高達約 270 億美元的增長，其商機分別為採購 IT 硬件、雲端服務，資訊安全；我認為危機就是轉機，也是大家財富重新分配的大好機會，我就從基本面佳、籌碼面集中、技術面偏多、金流增的四好條件，為大家搜尋好股，跟大家分享：

力旺 (3529-TW) 今年成長動能，包括 12 吋製程滲透率提升、8 吋晶圓出貨量增加、OLED 面板驅動 IC 需求強勁、手機多鏡頭成主流、打入全球前三大手機廠供應鏈，力旺 6 月合併營收 4,821 萬元，較去年同期成長 30.0％優於預期。

力旺今年營運重回成長循環，最大亮點搭上 5G 智慧型手機搭載 OLED 面板的大趨勢，並打進三星、華為等前三大手機廠供應鏈；看好力旺下半年營運優於上半年，全年營收及獲利有望創新高。

世芯 - KY(3661-TW) 第三季的委託設計 (NRE) 與量產業務都維持不錯動能，在最大客戶中國處理器 (CPU) 廠商飛騰方面，伺服器產品需求比預期好，主要原因是，海思受美國政策箝制，飛騰受益於供應鏈轉單效應，積極備貨，世芯受惠大。世芯今年首季每股純益 2.87 元，累計前 5 月每股純益已達 4.9 元，全年可望賺 1.5 個股本。

政策扶植的風電潛力股，世紀鋼 (9958-TW) 可留意。世紀鋼在 2018 年搶下丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 彰芳、西島兩座風場共 60 支水下套筒式基樁，合約金額達 165 億元。世紀鋼後續也與沃旭、wpd(達德能源集團) 等開發商合作，累計前 6 月營收 24.98 億元，年增 190％，成長空間大。