雄獅:雄獅旅行社股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放及上櫃買賣公告

依據： 金融監督管理委員會109年5月22日金管證發字第109034221號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月22日證櫃債字第10900066022號函同意，自109年6月30日起在櫃檯中心上櫃買賣。 公告事項： 一、發行人名稱：雄獅旅行社股份有限公司 二、債券名稱：雄獅旅行社股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 三、櫃檯買賣開始日期：109年6月30日。 四、發行總面額：新臺幣柒億元整。 五、票面金額：每張面額新臺幣壹拾萬元整。 六、發行價格：依票面金額之100%發行。 七、發行期限：發行期間三年，自109年6月30日至112年6月30日。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：不適用。 十、本息償還期限與方法：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還 十一、債券簽證機構：本轉換公司債採無實體發行，故不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(本公司股務代理機構)。地址：台北市許昌街17 號2 樓，電話：(02)2361-1300。 十三、債券受託機構：合作金庫商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於109年6月30日一律採取帳簿劃撥配發債券， 臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債直接撥入債權人 指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。