德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:109/06/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月

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期初金額 9,516 6,978 7,050

現金流入-營運 11,028 7,033 6,792

現金流出-營運 (12,370) (5,765) (5,840)

現金流入-融資

現金流出-融資 (1,196) (1,196) (1,196)

期末餘額 6,978 7,050 6,806

(2)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 61,500 58,167 3,333

長期借款 NTD NA 51,099 NA

7.其他應敘明事項:無。