已經燒旺的台股爐灶 就此結束?

已經燒旺的台股爐灶就此結束?(鉅亨網資料照)
已經燒旺的台股爐灶就此結束?(鉅亨網資料照)

美國新冠確診人數突破 200 萬人,美國聯準會 (Fed) 決定將維持利率政策到 2022 年,市場不免擔心經濟復甦時間可能拉長,短線對股市起了打壓的效果。

萬寶投顧王榮旭表示,除非全球再重新封城,否則經濟最壞已經過去。股市是經濟的櫥窗,那斯達克以及費城半導體指數已經先後創下歷史新高,台股跟美國科技股連動高,新台幣升值到近兩年的高點,外資持續回流台股,大盤往 12,197 點前高挑戰趨勢沒有變,大盤在連漲 8 天,漲了 800 多點之後,6 月 11 日急跌 184 點,緩漲急跌是多頭的特徵。

台股大盤在萬二大關之前,出現獲利回吐的賣壓不足為奇,先蹲才能再跳。個股也是如此,4 月、5 月領先大盤突破前高的強勢電子或生技股,最近也都先後拉回整理,醞釀下一波的行情。經濟重啓及疫情反彈同時並存的狀況之下,選股電子及生技股,缺一不可。

在後疫情時期,電子選下半年業績回升空間比較大的股票,例如蘋果手機上半年受疫情影響,但下半年新機上市,遞延需求爆發。

蘋果競爭對手華為遭到美國全面封殺,半年內零組件的庫存恐怕用完斷炊,華為手機全球市佔率超過兩成,位居龍頭地位。華為手機市佔恐怕被其他品牌手機瓜分掉,這也就是為何台積電 (2330-TW) 不受華為掉單影響的原因,因為被瓜分的手機晶片訂單,最後仍然流向台積電。估計蘋果將接收大部分華為高階手機市佔,蘋果今年在 NB、平板以及手機等產品助攻之下,股價屢創新高,市場資金也將加速回流蘋果供應鏈。

iPhone 相關零組件,如玉晶光 (3406-TW)、GIS-KY(6456-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW),最近頻創波段新高,ABF 載板欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW) 也很強。

景碩受惠第三季蘋果大改款,新機種近日將進入量產。另外,景碩也大吃中興 5G 手機訂單。聯發科 2454 大追單,載板對象就是景碩。

萬寶投顧王榮旭表示,歐美陸續放寬防疫措施之後,疫情仍在傳播,全球新冠確診人數逼近 750 萬例,而且連續三天單日突破 10 萬例。巴西傳出,單日就新增超過 5 萬例的壞消息,可見疫情仍未完結,重啓經濟對口罩檢測及疫苗的需求有增無減。

口罩股王恆大 (1325-TW),5 月營收 4.39 億元,續創新高,月增 38%,年增高達 465%,業績大好,將延續到下半年。檢測股王瑞基 (4171-TW),受惠全球檢測試劑供不應求,5 月營收 1.05 億元,也是續創新高,月增 29%,年增也高達 422%,6 月 11 日股價最高 416 元,成為生技股王,絕非偶然。

新藥股王合一 (4743-TW),6 月 11 日創高後急跌,充其量是漲多之後的拉回,因為合一除了異位性皮膚炎新藥授權金高達 5.3 億美元,創下國內新紀錄之外,糖尿病傷口癒合新藥等待三期第二次解盲,若能順利達標,申請藥證,就還會有一波行情。

合一的市值已經膨脹到了 676 億元,中天 (4128-TW) 持有合一 22.2%的股權,等於擁有高達 150 億元的帳上市值,目前中天的市值是 180 億元,扣掉合一轉投資之後,中天市值只剩 30 億元,比股本 42.5 億元,還要低出三成,中天母憑子貴,不止這樣的價值才對。

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