川普惡搞華為 催出生技主升段

川普惡搞華為 ,催出生技主升段。(鉅亨網資料照)
川普惡搞華為 ,催出生技主升段。(鉅亨網資料照)

新冠疫情重挫美國,川普爆氣再度發動新一波中美貿易戰,在華為問題上大做文章,拖累電子股大幅下跌。不過生技股不但不受貿易戰影響,還正好是疫情受惠題材,萬寶投顧王榮旭分析師表示,生技股百年一遇行情正上演,後市值得持續留意。

電子遇亂流 生技股成功閃避

萬寶投顧王榮旭分析師指出,新冠疫情全球確診人數達到 466 萬人,美國就佔 148 萬例,遠高於第二多確診人數 27.2 萬人的俄羅斯。新冠疫情甚至導致美國死亡人數達到 8.9 萬人、遠居全球之冠,川普連任之路恐怕真的會斷送在這次疫情之下,難怪川普暴跳如雷、再次惡搞華為,不無轉移焦點的味道。

美中貿易摩擦再起,對電子族群衝擊最大,華為佔台積電 (2330-TW) 營收比重達到 15%,不少華為供應鏈如穩懋 (3105-TW)、京元電 (2449-TW)、欣興 (3037-TW) 股價都大跌,電子指數今天重挫 1.68%、摜破月線。

電子第二季受到疫情與貿易戰內外夾殺的影響,只有少數業績能夠突圍,在可用之兵不多的情況下,資金流向生技的趨勢恐怕會更加明顯。

生技產業無關貿易戰,全球各地解封之後,對於防疫的需求並沒有減少,反而因為社交活動擴大,而增加對口罩、額溫槍、快篩試劑、疫苗以及新藥的需求。相對於電子進入五窮六絕的淡季、下半年景氣也不明朗,生技防疫如口罩、額溫槍,5、6 月業績再戰新高,訂單能見度直達第三到第四季,股價反應基本面,電子下、生技上,不是沒有道理。

生技漲勢未見歇 大演百年難得行情

萬寶投顧王榮旭分析師表示,市場不少人把生技當成短線題材、不敢進場,結果一路被軋空手、真的很可惜。4 月大漲 132% 的恆大 (1325-TW),5 月又漲 41%;4 月大漲 125% 的合一 (4743-TW),5 月再漲 87%;4 月上漲 10% 的國光生 (4142-TW),5 月大漲 64%;4 月上漲 18% 的高端 (6547-TW),5 月大漲 45%;4 月漲 25% 的亞諾法 (4133-TW),5 月再漲 40%。5 月繼續大漲的生技股例子實在是太多,印證早於 3、4 月看好生技股今年將上演大驚奇行情走勢的看法。

相對於生技股的大漲,5 月以來電子股的華新科 (2492-TW) 大跌 14%;立積 (4968-TW) 大跌 17%;康控 (4943-TW) 大跌 15%;晶技 (3042-TW) 大跌 14%,其實不管電子、生技,能漲、能賺就是實的。

記得前年被動元件剛剛漲起來的時候,很多人也是不認同,過去股價只有幾十元的國巨 (2327-TW),漲到 200~300 元大家覺得不可思議,後來國巨漲到 500~600 元,市場才逐漸認同,資金全面湧入被動元件族群。

今年生技正複製當年被動元件的行情,現在市場還半信半疑不敢追價,只敢短打當沖甚至放空生技,等到後面業績利多不斷湧現,市場自然會越來越認同。

百年難得一遇的生技行情正在上演,如何先賺生技、再賺電子,正考驗大家的智慧。而更多個股的分析,會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888
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