創益:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/04/15

2.公司名稱:創益生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。

6.因應措施:

依主管機關規定公告以下資訊：

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月

期初餘額 82,487 45,439 52,617

現金流入 9,366 17,089 8,633

現金流出 (14,424) (8,571) (11,826)

投資流入(出) 0 0 0

金融機構借(還)款 (31,990) (1,340) (1,340)

非金融機構借(還)款(註) 0 0 50,000

期末餘額 45,439 52,617 98,084

註：主係關係人資金貸與。

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：新台幣120,000仟元

已用額度：新台幣110,000仟元

額度餘額：新台幣10,000仟元

7.其他應敘明事項:無。