0056不配息?元大澄清:企業去年獲利佳 只要成分股有配股息 0056就會配息!

近期金融市場風聲鶴唳,各地股市加速趕底,波動幅度加劇;投資人擔憂企業獲利是否連帶受到影響,股市波動價格下跌是否會影響 ETF 配息。元大投信表示,2019 年全年企業獲利表現佳,今年配息表現仍值得期待,以投資人數高達 20 萬人的元大高股息 (0056) 為例,只要其持有的成分股有配發配息,元大高股息 (0056) 就會配息。

元大投信台股系列 ETF,包含元大台灣 50(0050)、元大高股息 (0056)、元大臺灣 ESG 永續 (00850) 等,均設計配息機制,根據最新公開說明書指出,基金受益權單位可分配之收益,來自於基金所收取之現金股利扣除相關費用後可分配之收益。簡單地說,只要持有之成分股有配發股息,該 ETF 即會依信託契約規定予以配發。

就以享「國民 ETF」之稱的元大高股息 (0056) 來說,它追蹤台灣高股息指數,指數包含 30 檔成分股,由台灣 50 指數與中型 100 指數共 150 檔股票當中,挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的 30 檔。基金訴求就是複製追蹤指數績效表現,並將基金領到的現金股息配發給受益人。

而針對投資人關切的 ETF 是否會有「因低於發行價,而無法配息」的疑慮,元大投信表示之前有部分 ETF 的配息機制是沿用先前共同基金的收益分配模式,因此有淨值若低於發行價格將不配息的問題,元大投信特修訂了相關公開說明書規範,以元大高股息 (0056) 來說,針對基金可分配收益明確指出,若低於發行價格則僅就現金股利分配;若高於發行價格,則除了現金股利、股票股利外還包含了利息所得、租賃所得、已實現淨資本利得等,也就是不管高於或低於發行價,只要其持有的成分股有配發股息,元大高股息 (0056) 就一定會配息!

在台灣所有公司如某年全都不配發現金股利之極端情形下,基金將可能無法進行收益分配。而只要企業獲利狀況佳,並持續發放股利,該基金就會依信託契約規定將收到的股利分派給投資人。2020 年配息來自去年獲利,去年台灣企業獲利表現佳,就配息角度來說,仍可享受去年獲利成果。而今年雖然目前有病毒的疫情干擾,但今年尚未結束,投資人仍可以持續關注疫情後續發展及影響範圍。