來思達:來思達國際企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

依據： 一、金融監督管理委員會108年11月25日金管證發字第1080336126號函申報生效。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年12月12日證櫃債字第10800137332號函。 公告事項： 一、發行公司：來思達國際企業股份有限公司。 二、債券名稱：來思達國際企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 三、簡稱：來思達一，代碼：80661 四、櫃檯買賣開始日：108年12月17日。 五、發行總額：總面額為新台幣參億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額103%發行，共計參仟張。 六、票面金額：每張債券面額為新台幣100,000元整。 七、發行期間：發行期間三年，自民國108年12月17日開始發行，至民國111年12月17日到期 八、債券形式：採無實體發行。 九、發行價格：新台幣103元(依債券票面金額之103%發行)。 十、票面利率：票面年利率0%。 十一、擔保方式：本轉換公司債為有擔保轉換公司債，委託合作金庫商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。 十二、本息償還期限與方法：除依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十三：轉換期間：發行日後屆滿三個月之次日(民國109年3月18日)起，至到期日(民國111年12月17日)止，除依法暫停過戶期間及因股票除權、除息等情形外得依規定轉換為本公司普通股。 十四、本公司債之公開說明書歡迎至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)查詢。