福大:本公司財務業務情形說明
鉅亨網新聞中心 2019-11-08 15:40
第53款
1.事實發生日:108/11/08
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年10月
4.自結流動比率:235.21%
5.自結速動比率:26.46%
6.自結負債比率:32.71%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細\月份 108/10/31 108年十一月 108年十二月 109年一月
現金餘額--期初 335,542,796 335,542,796 336,516,143 339,069,614
(含受限制資產)
應收帳款收回 11,500,000 13,500,000 14,500,000
應收票據兌現 10,000,000 8,000,000 5,000,000
其他收入 650,000 650,000 650,000
減:現金支出: 22,150,000 22,150,000 20,150,000
薪資 2,300,000 2,300,000 2,300,000
動力費 740,000 740,000 740,000
費用付現 1,800,000 1,800,000 1,800,000
應付票據到期 7,000,000 7,000,000 7,000,000
利息支出 350,000 350,000 350,000
購料支出 5,000,000 5,000,000 5,000,000
現金支出總額 17,190,000 17,190,000 17,190,000
現金餘額 335,542,796 340,502,796 341,476,143 342,029,614
減:償還銀行貸款 35,986,653 60,406,529 6,582,323
減:償還股東往來
加:銀行借款 32,000,000 58,000,000
現金餘額 335,542,796 336,516,143 339,069,614 335,447,291
減:受限制資產 136,128,300 136,128,300 136,128,300 136,128,300
現金餘額--期末 199 414 496 200,387,843 202,941,314 199,318,991
(不含受限制資產)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#波段回檔股
上一篇
下一篇