優你康:公告本公司108年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第43款

1.事實發生日:108/10/31

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

(1)108年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:54.98%

流動比率:141.55%

速動比率:71.92%

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 108年10月108年11月108年12月

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融資額度 672,871 633,428 628,986

已用額度 317,879 338,875 434,432

額度餘額 354,992 294,554 194,554

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(3)108/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 108年10月108年11月108年12月

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期初金額 169,025 175,620 115,293

現金收入 115,571 100,159 302,231

現金支出 108,977 160,486 231,993

期末餘額 175,620 115,293 185,530

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。