【日盛投顧】5日線不破 大盤或將創高

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 大盤自 08/06 低點 10,180 點上漲至 11,347 點共上漲 1,167 點,突破 2018 年高點 11,270 點,創 29 年新高創 29 年新高。週一台股開平高走低震盪,最高點 11,341 點未再創高,最低點 11,295 點守穩 5 日線(11,288 點)、10 日線(11,227 點)、月線(11,078 點)、季線(10,781 點)、半年線(10,725 點)及年線(10,434 點),終場指數上漲 18.90 點,漲幅 0.17%,收在 11,315.02 點,成交金額為 1,130.37 億元,小於 5 日均量(1,310 億元)及 20 日均量(1,303 億元),上攻量能未有效放大,較不利創高。三大法人合計買超 80.64 億元:外資買超 69.40 億元、投信賣超 3.83 億元、自營商買超 15.07 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。
(2)、均線:支撐為 11,100 點附近,壓力為 11,450 點附近。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(84)位處超買區,短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.83%,收在 145.32 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為 143 點附近,壓力為 147 點附近,KD 技術指標開口向上,9 日 K 值(89)位處超買區,短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

半導體、5G、蘋概、PCB、主機板、車用相對強勢

1. 半導體:IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、3317 尼克森、3438 類比科、6138 茂達等,任天堂進軍大陸市場,供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力,6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽將因台積電先進製程而迎來商機,2449 京元電搶食 5G 大餅,3707 漢磊掌握功率半導體市場新顯學氮化鎵,6451 訊芯 - KY、3374 精材受惠蘋果訂單到位,營運第四季續旺,半導體資本支出維持高檔,3413 京鼎、6667 信紘科設備需求夯。

2.5G:全球拚 5G 商轉,相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環、4979 華星光等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠,安控 3454 晶睿、3356 奇偶等因中美貿易轉單而受惠。

3. 蘋概:蘋果新機銷售優於預期, 2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、2439 美律、6121 新普、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2387 精元等為近期族群指標。

4.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用,2367 燿華、2313 華通受惠藍芽耳機需求夯,8021 尖點看好 5G 應用前景,積極推出新品搶市。

5. 主機板:中國領導人習近平暗示加快區塊鏈發展,3515 華擎、2376 技嘉等週一強勢。

6. 車用:中國大陸研擬放寬汽車限購令,4528 江興緞、1319 東陽、1525 江申、6279 胡連、2105 正新、2228 劍麟、9951 皇田、2233 宇隆等有機會受惠。Tesla 上海廠試產進度優於預期,國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4528 江興鍛、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿等將相對受惠。

7. 生技:生技為台灣產業的明日之星,可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 1752 南光、4162 智擎、3176 基亞、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯、眼科 3218 大學光等。

8. 金融:基期相對偏低,族群指標包括 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

 


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