常珵:公告本公司108/08月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:108/09/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:108/08

4.自結流動比率:132.94%

5.自結速動比率:63.54%

6.自結負債比率:46.69%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣220,000仟元;已使用融資金額:新台幣214,000仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 108/09 108/10 108/11

期初金額 20,752 20,945 20,832

現金收入 7,857 8,874 8,238

現金支出 7,664 8,987 8,506

期末餘額 20,945 20,832 20,564