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【中信投信】不安情緒影響 新興亞洲全數失血

※來源:中信投信

中美貿易戰火力轉強,美國總統川普 2 日宣布對價值 3 千億美元的中國商品加徵 10% 關稅,中國祭出反制手段,放任人民幣貶值,引發全球股匯震盪,新興亞股亦不例外。根據彭博統計外資資金流向,印度股市已經連續 6 周遭外資超賣,上周失血 7.9 億美元。韓股與台股亦連續兩周失血,上周分別淨流出 7.8 億美元與 8.8 億美元

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,觀察美股財報週各家企業表現,儘管多數優於市場預期,本月產業展望也維持正向。然而,美中貿易戰意外惡化,美國上週突然宣布將於 9 月 1 日起,對 3250 億課徵 10% 關稅;而中國為了反制,宣布暫停進口美國農產品,並放任人民幣美元貶破 7 關卡,美國財政部因而將中國列為匯率操縱國。眾多紛擾下,全球股市震盪,處於高點的台股亦面臨獲利了結賣壓。展望後市,他預期,在中美雙方僵持不下的狀況下,整體指數將持續大幅震盪,市場將以個股表現為主。

周俊宏表示,台灣龍頭企業對於下半年展望多數報持正面看法,加上整體科技業庫存調整近尾聲,多數認為,明年有近雙位數成長空間。且觀察全球央行可望持續實施貨幣寬鬆政策,在此情況下,總體經濟仍有一定支撐。

在選股策略上,周俊宏表示,科技股仍為主要布局重點,隨著 AI、IOT、HPC、5G 等產業興起,有望帶動 IC 設計整體族群上漲,看好相關類股長線表現。同時,也持續尋找食品、進口替代、多鏡頭與生技等未來展望佳產業布局機會。在挑選指標上,以 7 月營收佳、Q3 展望正面、具轉機性為挑選要點。

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