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【中信投信】南韓吸金5.2億美元奪冠 台股回歸基本面表現

※來源:中信投信

中美貿易戰暫時休兵,美國在 G20 後未對價值 3250 億元的中國商品加徵關稅,加上有條件鬆綁華為對美採購,半導體產業回溫,台股亦可望回歸基本面表現。根據彭博統計上周外資資金流向,韓股獲得資金淨流入 5.2 億美元奪冠;泰國連續八周獲得買超,上周吸金 2 億美元。台股則流出 5 億美元

台股上周受道瓊指數創新高激勵,累計上漲 38.62 點,漲幅約 0.4%,週 K 線收紅,終止連兩黑。上櫃指數同期累計上漲 0.1 點,漲幅為 0.07%,連續第五週收紅 K,成交值 1672.9 億元。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,全球暫時甩開貿易戰不確定性,回歸基本面表現,加上上周與本周均有重量級法說,預期將指出下半年走向。目前看來,由於整體科技業庫存調整近尾聲,第四季有電子新平台推出,明年成長可期。

周俊宏表示,在 G20 會後,美國總統川普表示,將有條件的開放華為採購。加上華為生產量回到正常,因此市場回補,出現了動能。加上目前正處美國財報公布前的空窗期,整體氣氛偏樂觀。在投資策略上,他表示,美中貿易的不確定性仍高,不可輕忽市場風險,投資人應持續留意貿易戰進展,以及聯準會的利率政策。

展望後市,周俊宏表示,七月有較多關鍵事件,如 FED 利率政策、大型權值股法說與美股財報週即將開跑等,預期整體指數可能出現震盪,資金輪動快速。建議應以選股為主,也可在投組中時納入較具防禦性、較不受貿易議題影響的產業。

在選股上,周俊宏表示,科技股仍為主要布局重點,隨著 AI、IOT、HPC、5G 等產業興起,有望帶動 IC 設計整體族群上漲,5G、AI、HPC(高速運算伺服器)、高速傳輸介面、物聯網等相關類股,均為看好。此外,由於 AirPods 熱賣,帶動 TWS(真無線立體聲)藍牙耳機市場需求大增。根據市場調查機構預估,TWS 耳機全球出貨將從 2018 年的 6500 多萬支,上升至 2019 年的 1 億支,複合成長率 53%。他同時指出,美容、化妝品、保健食品等生技類股,也值得留意。

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